企业出纳员岗位职责说明书.docx

文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE PAGE # 2020 年 4 月 19 日 PAGE # PAGE # 2020年4月19日 企业岀纳员岗位职责说明书 出纳员岗位职责 在部长领导下 , 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定 , 认 真办理提取和保管现金 , 完成收付手续和银行结算业务。 根据审核无误的手续 , 办理银行存款、取款和转帐结算业务 ; 登记 银行存款日记帐 ; 及时根据银行存款对收单 ,在月末作出相应调整 , 做到银行对帐单相符。 登记现金和银行日记帐 , 做到月结日清 , 保证帐证相符、帐款相 符、帐帐相符 , 发现差错及时查清更正。 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续 , 严格执行市 （县）内采 购领用支票的手续 , 控制使用限额和报销期限。 正确编制现金、银行的记帐凭证 , 及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证 , 按照费用报销的有关规定 , 办理现金收支付业务 , 做到合法准确、手续完备、单证齐全。 核算人事部提供的薪金发放名册 , 按时发入公司职工的工资、奖 金。 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 , 做好 , 做好 负责掌管公司财务保险柜。 完成财务部长临时交办的其它工作