中国中铁工程项目精细化管理办法表样.docx

附件 1 项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模 投资额度 项目用途 预计开工时间 计划竣工时间 单位名称 法人代表 办公地点 公司规模 业主情况 所属行业 上级单位 项目主要负责人 联系电话 社会信誉 合作方评价 资金来源 有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件 2 项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 现场条件 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件 3 项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 评估内容 低 高 可采取的措施 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 业主背景（如国有背景应低） 1 产权背景（如国有背景应低） 2 财经能力（如财政资金应低） 3 业主人员态度、文化及合作 4 如工程不能完成对企业的社会影响 5 合同无定量或要承包商算量的风险 6 合同蓝本采用风险 7 合同条文苛刻程度 8 履约保证金、质保金、延期罚款等 9 指定分包商 / 材料商管理风险 10 工程变更后处理风险 11 可索赔风险，包括工期等 12 被指定分包商 / 材料商索赔风险 13 结算风险 14 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件 4 项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名 技术标排名 中标/ 未中标原因 分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件 5 项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0801 针对责任成本拟采 计划成 责任部 责任成本 降低额 降低率 序号 费用名称 取的主要措施及成 本 门（责 （元） （元） （%） 本降低点分析 （元） 任人） 1 人工费 2 材料费 （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。 附件 6 项目成本管理情况信息表 表格编号 项目成本管理情况信息表 0802 填报单位： 年 季度 金额单位：万元 中标情况 项目责任成本下达情况 实际毛利率情况 序号 项目编 码 项目名称 概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（ +）亏 （- ） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 备注（毛 利率中含 税金%） 一 铁路工程 二 公路工程 三 轨道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 编制人： 审核人： 审批人： 附件 7 分工号主要物资需用数量明细表 表格编号 分工号 主要物资需用数量明细表 0901 工程项目名称： 工号（单位工程）： 盘条圆钢螺纹钢 螺纹钢砼水泥 序号 工程部位 HPB235 HPB235 HRB335 HRB335 ? ? C25(m3) P.O42.5(t) 8mm(t) 10mm(t) 12mm(t) 14mm(t) 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本