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嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式 指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2020 年6 月10 日 公告日期：2020 年6 月5 日 嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 目录 一、重要声明与提示3 二、基金概览4 三、基金份额的募集与上市交易5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况8 五、基金主要当事人简介 10 六、基金合同摘要 18 七、基金财务状况 19 八、基金投资组合21 九、重大事件揭示26 十、基金管理人承诺26 十一、基金托管人承诺26 十二、基金上市推荐人意见27 十三、备查文件目录27 附件：基金合同摘要29 2 嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 一、重要声明与提示 《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书》 （以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和 《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》的规定编制，嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指 数证券投资基金 （以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中 基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及 其更新。 3 嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 二、基金概览 1.基金名称：嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基 金 2.基金简称：嘉实医药健康100ETF 3.场内简称：医药100；扩位场内简称：医药健康ETF 4.二级市场交易代码：515960 5.申购赎回代码：515961 6.基金份额总额： 截至2020年6月3日，本基金的基金份额总额为343,991,927.00份。 7.基金份额净值： 截至2020年6月3日，本基金的基金份额净值为1.0243元。 8.本次上市交易的基金份额：343,991,927.00份 9.上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10.上市交易日期：2020年6月10日 11.基金管理人：嘉实基金管理有限公司 12.基金托管人：中国银行股份有限公司 13.登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 14.上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 15.申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见 《嘉实 中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告》以及基金管理人网站公示的相关内容。 4 嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 三、基金份额的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1.基金募集申