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运营中心财务部内部管理制度
1. 目的:加强财务部内部管理,规范票据流程,明确个人岗位职务和责任,提高工
作效率及准确性,完善财务制度体系 ,保证会计资料真实、完整,查漏防弊,
预防公司财产流失,积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
2. 范围:财务部内部管理。
3. 责任:财务部全体员工
4. 内容:
4. 企业财务部门的职能:
◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度,税法政策和公司的各项规章制度,及时
上交国家的各项税收及管理费用。
◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作
◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度
◇编制企业财务预算计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,
检查监督财务纪律。
◇查漏防弊,防止企业财产流失
◇拟订资金筹措及使用方案,厉行节约,合理使用资金。
◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作。
◇积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
◇完成企业交给的其他工作。
4.2 企业财务部组成
财务部主办会计和出纳组成。
4.3 财务工作岗位职责
4.3. 主办会计负责组织本企业的下列工作:
管理工作:
◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程,检查监督财务纪律
及执行情况;执行财务监督职责,对企业的钱、财、物进行全面的监督
◇领导企业的财务运作,全面负责企业财务管理工作,建立完善的核算体系、营
运分析、成本控制及成本核算体系;
◇拟订资金使用方案,合理有效地调配、使用资金;协助总经理筹措和安排企业
战略发展所需的营运资金;
◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分
析和考核,督促本企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议,负责公司的财务战略规划制定,运
用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略发展、经营决策提供依据和支持;
◇参与公司重大投资项目的可行性研究、重大财务决策;
◇监督并指导财务部员工的各项工作,对其工作进行评估、考核和辅导、培训,
以提高财务人员工作技能,更好地完成公司财务管理工作,自觉带头遵守公司
的各项规章制度,履行部门职责,对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。
◇与财务、税务、银行等相关政府部门,保持良好关系,以保证公司财务工作获
得相关支持。
◇协调与公司其他业务行政部门的工作协作关系。
◇承办公司领导交办的其他工作。
日常工作:
◇对费用报销单据,购销单据等原始单据进行真实性、准确性、完整性、合法性
审核,编制相关会计凭证。
◇根据公司相关规定和人事部的相关资料,及时、正确核算员工薪资,编制公司
薪资表及相关会计凭证。严守薪资秘密。
◇对于各项需及时缴纳的费用有全面的了解和调控能力。保证公司的营运正常进行
◇审核电脑部上交的入库原始单据,对电脑部及各门店的入库情况进行查对监督,
核查门店、电脑部、采购部门、商品管理部的工作,并促使其业务水平的提高
◇审核商品管理部上交的供应商结算凭证,认真核对各供应商的应付账款,确保
每次与供应商的结款无误,对其中的特殊事项(如:退货,应收各项费用),
能及时发现,并告知出纳及时收取
◇准确提供各供应商的实际余额及付款期限
◇对于企业的库存有全面的、及时地、准确的了解和掌控,并对企业的销售商品
成本进行准确及时地核算。
◇统筹安排企业的各项定期、临时的商品、资产的盘点工作,并做出盘点分析报
告上交总经理。
◇制作会计凭证,建立会计帐簿、做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报税。
◇定期编制企业财务报表和报告,并向总经理提交分析报告;
◇负责企业全部资产(包括固定资产、办公设施及用品、低值易耗品等)的全面
管理及与行政相关部门的协调工作。
◇办理银行、税务的相关证件办理和年审等工作
◇对企业的重要会计资料(各种货品入库单、库存核算、供应商对账单等),凭
证,账簿,报表,税务证件和申
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