2020年会计主管述职报告精选整合.doc

2020年会计主管述职报告精选整合 　　　　会计主管述职报告1 　　各位领导各位同仁： 　　大家好!在各级行的高度重视正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧环绕省行24项履职要求，着重在业务经营窗口建设基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职状况向大家汇报如下： 　　一认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设 　　作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部操纵力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作： 　　1以抓[中国农业发展银行会计内控管理尽职指引]和在年初会计基础管理工作会议上签订的职责书的落实为契机，把各部室的负责人临柜柜员内勤主任监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职齐抓共管相互制约相互监督一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 　　2坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的艰难，我还是坚持按计划按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案有通知有记录有整改对职责人有处理。 　　从已经结束前十个月的检查监管状况来看，累计查出问题37个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或推举处理职责人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，透过持续认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。 　　3坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。透过岗位轮换和全日制代班，已发明纠正涉及印鉴管理借据管理账簿记载档案归档等方面共12处问题。透过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续强盛的监督和威慑作用。 　　4注重提高副行长兼会计主管的业务素养和履职潜力。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的要害一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，钻研解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职潜力。 　　二履行岗位职责专心参与全行经营管理 　　一年来，我能专心参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并上好党课。其次专心参与“四好”班子“四强”党组织建立工作，制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和推举，为全行经营献计献策。四是专心参与全行业务营销。截止10月末，我行存款日均余额0000万元中间业务收入0000万元，比同期分别上升27%392%，国际业务更是取得历史性突破，存款余额到达了25万美元，提前完成全年任务。五是专心投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工行PoS机及联社的“一卡-通”，秋季收购全面实现非现金结算。 　　三加强队伍建设建立礼貌规范窗口 　　今年以来，我一向将内塑队伍素养，外树窗口形象，建立行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为： 　　一是建立奖惩制度，树立专心的农发行新风。 　　开展建立行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，构成严格的奖罚制度。创新出台[营业窗口礼貌服务规范考核办法]，设立“周服务之星”“月礼貌之星”“季规范之星”“业务精英奖”等，对客户口碑好业务技能强服务质量高的员工进行个性奖励。 　　二是发挥窗口作用，全员倡导职业礼貌。 　　在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范”“设备使用正常”“环境整洁宜人”“服务设施到位”“宣传醒目规范”;在礼仪形象中严格执行“着装统一规范”“形象整洁大方”“行动礼貌得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高”，即：服务好态度好业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到“六声”，即