现金流水账Excel模板-5(3).xlsxVIP

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2020-08-14 发布于广东
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XXX电机有限公司流水账 20XX 号码摘要进账出账余额月日 3 18 1 收到投资款项 160000 160000.00 3 3 2 运输费 50.00 159950.00 3 23 3 购桌板、桌子等 450.00 159500.00 4 3 4 差旅费（便民中心） 11.00 159489.00 4 5 5 差旅费（广东） 1479.00 158010.00 4 17 6 差旅费（便民中心） 11.00 157999.00 4 17 7 代理费 14100.00 143899.00 5 11 8 省团体费 800.00 143099.00 5 14 9 印花税 500.00 142599.00 5 18 10 差旅费（上海） 550.00 142049.00 5 29 11 差旅费（银行） 11.00 142038.00 5 31 12 网络费 1816.00 140222.00 6 1 13 购办公桌 1900.00 138322.00 6 1 14 购扫把等 34.00 138288.00 6 1 15 运费 80.00 138208.00 6 2 16 购灯管 100.00 138108.00 6 3 17 购名片 28.00 138080.00 6 15 18 工资 5000.00 133080.00 6 19 19 运输费 50.00 133030.00 6 19 20 运输费 50.00 132980.00 6 25 21 购空压机等 6900.00 126080.00 6 28 22 购色笔等 180.00 125900.00 6 29 23 接待费 4250.00 121650.00 6 8 24 收到投资款项 100000.00 221650.00 6 11 25 购绕线机等 20000.00 201650.00 6 11 26 购精车机（第一笔） 7200.00 194450.00 6 15 27 购示波器 2600.00 191850.00 6 19 28 购平衡机（第一笔） 6900.00 184950.00 6 20 29 购精车机（第二笔） 12000.00 172950.00 6 20 30 财务费用（银行） 37.50 172912.50 6 20 31 贷款 271000.00 443912.50 6 21 32 利息收入 18.16 443930.66 6 28 33 购平衡机（第二笔） 13800.00 430130.66 7 3 34 铲车费 200.00 429930.66 7 3 35 安装费 1420.00 428510.66 7 3 36 工费 290.00 428220.66 7 6 37 阿里巴巴网络费 1688.00 426532.66 7 7 38 购灯管 54.00 426478.66 7 12 39 安装费（三相电） 1968.00 424510.66 7 13 40 材料费（三相电） 5356.00 419154.66 7 15 41 工资 5300.00 413854.66 7 15 42 接待费 300.00 413554.66 7 17 43 培训费 450.00 413104.66 7 17 44 材料费(化学试剂） 23.00 413081.66 7 19 45 管理费（财神） 640.00 412441.66 7 21 46 差旅费（余姚） 80.00 412361.66 7 22 47 差旅费 8.00 412353.66 7 22 48 购电脑 2800.00 409553.66 7 23 49 购路由器 140.00 409413.66 7 23 50 差旅费 40.00 409373.66 7 21 51 购推车等 2930.00 406443.66 7 21 52 购漆包线 2535.00 403908.66 7 31 53 差旅费 120.00 403788.66 7 31 54 磁石 1472.00 402316.66 7 31 55 购漆包线 2088.00 400228.66 7 9 56 购示波器 4285.00 395943.66 7 13 57 购平衡泥 120.00 395823.66 7 18 58 购模具 8200.00 387623.