采购管理制流程.docxVIP

供应管理制度 一、 制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率， 特制定该管理制度。 二、 适用范围：适用于本公司各种采购管理。 三、 基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公 司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制 定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工 作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、 具体内容 （一） 采购物资分类 1、 根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的 选定提供依据。 1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备 所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。 1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设 施及易耗品等。 2、 根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时 的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类, 部门专用类和加急请购类四种。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二） 物资采购申请方式及具体流程： 1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具 体流程如下： 1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的 需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后 上交指定部门处。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各 部门的米购计划的整合、核准并报总经理审批。 1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对 物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进 行采购工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具 体申购流程如下： 2.1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临 时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2.2各部门按照“加急采购计划”的填写要求，写明质量要求、申购原因等， 由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审批。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2.3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资进行初步的 市场了解和购买时间确定，安排采购工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流程参考第一条 执行 （三）物资采购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物资计划采购、 各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付 米购方式、月结付款米购方式和签订合约米购方式三种。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、 现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入 库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、 娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如 下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应 信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资， 则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原 贝叭追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.2请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支，主要适 用于采购计划；二是按照借款规定借款采购，主要适用于月内加急请购 物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过 1000元的，需该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 提交给总经理审批。 1.3选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安 排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品 入库办理的依据。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1.4入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起 拿到财务仓库办理入库，仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该 项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无 误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存 根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报销用。该文档为文档投稿