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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 工作计划：________ 期货投资计划书参考 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 期货投资计划书参考 一. 期货简介 1. 功能 期货是市场经济发展到一定阶段的产物。从国家战略角度来说，期货有着商品定价权的功能。以后随着我国金融期货的推出，还会有货币定价的功能。从市场运行趋势来讲，期货有着价格发现的功能。形成市场认同的指导价格。从现货或贸易企业运行层面来看，期货更有着实质性的期望价值功能，成为企业运作中控制风险的有力工具。大多数城市家庭的股票，期货，债券等理财产品已不陌生，并通过期货投资为家庭或个人的资产保值增值。 2. 特点 期货交易具备双向交易机制，在牛市和熊市中均可获利，其灵活的交易方向大幅增加了交易者的获利机会并减小了资金长期被套的风险。 T+O交易方便投资者随时进出市场，提高了资金使用率，增强资金资及时安全变化 保证金的杠杆机制充分放大了客户资本和利益空间，交易者可针对不同行情和自己的风险承担能力，通过调节做单量的大小，或注重风险控制或强调放大利益来适应控制风险和利益度，可谓张弛有度 二. 行情回顾与展望 当美国次贷引发雷曼兄弟破产导致金融危机的爆发以后，大宗商品价格一落千丈，原油从去年x月的147美元跌落至今年初的33美元，我国上海期货交易所的铜价格从最高的83770元/吨跌至23650元/吨。市场恐慌至极。正所谓水满则溢，月亏则盈，在各国经济刺激计划和金融改革相继出台后，随着危机逐渐的缓解，经济开始复苏，尤其整个系统性风险渐渐消散，大宗商品的相对价格还是要表现出来。决定价格的因素是全球经济机构，市场危机并没有改变全球化的进程，并没有改变新兴经济体崛起的事实。大宗商品价格仍会回归到正常水平。所以危机之后就是机遇。铜价于4月份已回升至45000元/吨，若当时在底部的24000元/吨，买入1手沪铜就可获利105000元，若当时有100万约可买入40手铜，就可获利4XX00元。过去的毕竟是历史，而未来中国的发展才是我们要看的。最坏时期已经在去年四季度时过去了，随后中国经济增长会逐渐加速，在xx年一季度达到高峰。经济的增长离不开资源，在中央积极财政计划中，基础设施和灾后重建占到近70%。新开工项目投资增长速度前所未有，前5个月新开工123879个项目，投资增长高达95.9%。从目前趋势观察，今年将是历年来钢铁消费增长量最大的一年。全年钢消费将达到5XX万吨左右。增长达14%。故像钢材，铜，原油等需从国外大量进口的资源类期货品种将长期看涨。从汇率来看，美国肆无忌惮的增长基础货币和大量发行国债造成美元贬值的趋势将是长期的。从经济周期的角度可长期看好到xx年。从资金面来看，目前不论是国内还是国际，交流性均相对充裕、在这些宏观条件的背景下，大宗期货品种价格必将理性回归重返。并在十一大庆到XX世博期间重展辉煌。 综上所述，百年不遇的危机背后必然酝酿着百年不遇的机会。螺纹钢信货增长，房价升温，铁矿石谈判受挫，钢材消费增长和成本提高的多重利好下，依然跌跌预势，当可立即入市买入。铜在前期大幅反弹，近期正在获利回吐进行技术调整，待调整结束后正是逢低买进的良机。后期即使如果只升到正常价格的60000元/吨水平也有XX0元 /吨的巨大利益空间。 三. 投资方案 1.投资金额：1百万 2.投资品种：铜，螺纹钢，PTA，PVC，塑料，油脂 3.交易计划：即时买进螺纹钢 长线 待钢回调结束逢低买进 长线 短线交易：油脂，PTA,PVC，塑料 周间日 4.投资模型：长短结合模式，采用三三制式，即 长线投资30% 短线交易30% 风险防控或到加码资金30% 5.预期利润：正常情况下每季度15%左右，如遇阶段性底头部可达100%~30% 6.风险度：一个人从出生到行走，从生活到投资均经历了无数的风险，期货交易也不例外，总体风控设置在20%左右时比较科学的。 四.投资理念 1.投资小可养家糊口，投资大可富国安邦，不少不察也 2.赚钱和亏钱最核心的因素，不是市场面，不是技术面，而是心理面 3.过去的归于历史，未来却操纵在每个人的手里，不要老想过去，要重视现在，把我好未来。 4.个人是起点，群众是终点，群众永远是错误的，摆脱群众，切忌与群众打成一片，从众一定赔钱。 5、此消彼长，强者恒强——“趋势”由此而来 期货交易对于企业来说除套期保值业务，还提供套利对冲投资及投机业务，其利润回报率一般高于30%，且具体操操作可由贵公司选择自行操盘，本公司给予信息提供及技术指导培训，也可由公司委托本公司操盘。 第 第 PAGE 1