集团资金结算中心组建设计方案.pdf

集团资金结算中心 集团资金结算中心 组建方案 组建方案 目录 目录 前言 3 前言 3 一、资金结算中心概述 4 一、资金结算中心概述 4 二、组建资金结算中心的必要性 4 二、组建资金结算中心的必要性 4 三、组建资金结算中心的可行性分析 6 三、组建资金结算中心的可行性分析 6 四、集团公司资金结算中心运作方案 9 四、集团公司资金结算中心运作方案 9 （一）总体思路 9 （一）总体思路 9 （二）功能定位 10 （二）功能定位 10 （三）组织架构 11 （三）组织架构 11 （四）管理内容 12 （四）管理内容 12 1、资金计划 12 1、资金计划 12 2、账户管理 13 2、账户管理 13 3、资金结算 16 3、资金结算 16 4、内部贷款 19 4、内部贷款 19 5、融资业务集中管理 20 5、融资业务集中管理 20 6、收益分配 21 6、收益分配 21 7、风险防范 21 7、风险防范 21 2  2  五、资金结算中心组建步骤 五