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招商银行 跨银行现金管理平台 CBS 招商银行总行现金管理部 2019 年 4 月 提纲 ? 招商银行 C+ 现金管理体系 ? 招商银行跨银行现金管理平台 CBS – 发展历史 – 产品功能简介 – 成功案例 – 资金集中管理过程中需要注意的几个问题 ? 现场交流讨论 内部资料，请勿外传 1 内部资料，请勿外传 2 招商银行 C+ 现金管理 “一个渠道，三个平台” 以网上企业银行为基础渠道的现金管理产品体系 内部资料，请勿外传 4 渠道：网上企业银行 / 超级网银 / 手机银行 平台一：电子供应链 平台二：基础现金管理 平台三：金融电子商务 ? 网上票据 ? 网上国内信用证 ? 网上保理 ? 人行电子票据 ECD …… ? 全球现金管理 - 资金余额管理 - 委贷现金池 - 名义现金池 - NRA/ 离岸账户现金池 ? 跨银行现金管理 - CBS - TMS …… ? 智能通知存款 ? 智能现金池 …… 招商银行“ C+ 现金管理”品牌 ? 现金管理客户已突破 12 万户 – 集团客户超过 1000 家 – 跨银行现金管理集团客户超过 250 家 ? 2019 年 8 月，第五次蝉联《亚洲货币》“中国本土最佳现金管理银行” ? 2009 年 7 月，荣膺《经济观察报》“2019年度中国最佳现金管理银行” ? 2009 年 10 月，获誉《首席财务官》“2009年度最佳现金管理奖”