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公司各种费用报销制度 、行政办公费用 1、 办公用品的采购及报销 办公室秘书根据工作需要制定办公用品计划及预算，报行政部经理 批准，并负责采购，所购买办公用品做到价格合理、数量适中、品 种满足工作需要； 办公用品款与供应商采用月结方式，每月最后一个星期五财务部办 理报销采购办公用品费用，其他时间不予以报销；报销时，必须附 办公用品采购明细单，采购明细单上必须有行政部经理签字，财务 方可审核报销单。 办公用品的管理请见行政管理制度。 2、 邮寄费用 办公室邮寄费采用按部门分配的原则，前台负责将各部门的邮寄费用分开 统计。如单笔邮寄费超过100元人民币，前台及时通知业务部门，业务部 门应将此邮寄费核算进项目成本。邮寄费用的报销日为每周五。 3、 电话费用 公司的电话管理详见办公室管理规定。电话费用的控制由行政部负责。为 控制成本，每个月的电话费活单行政部应仔细审核，严格管理长途电话的 开支。电话费按部门平均分摊进部门费用。每月最后一个星期五统一报销 办公室电话费用。 4、 费用的报销程序 费用报销时，收据一律不可作为报销凭据，必须持有国家正式发票方可报 销。前台将各种费用的原始单据按类别分类粘贴， 票据粘贴要整齐美观。（可 参照财务部费用报销粘贴样本）费用报销按项目填写活楚，如有错误，需 重新填写不得在原单上更改。然后交到财务部由财务经理审核签字，经总 经理签字批准后，到出纳处领取报销