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财务（会计）交接清单 交接时间： 年 月 日 类别 项 目 单位 数 量 科目余额 备注 借方 r贷方 账 表 类 账 册 总帐 本 银行账本 本 现金账本 本 明细二级帐 本 三级帐 本 记 账 凭 证 年 本 年 本 年 本 年 本 单据表格类 项 目 单位 数 量 起止 序号 备注 起止编 号 起止时 间 报销单 据 张 原始凭 单 张 收款收 据 已开单据 本 未开单据 本 税务收 据 已开单据 本 未开单据 本 税务发 票 已开单据 本 未开单据 本 表格 资产负债表 张 利润表 张 已上报表格 套 未上报表格 套 证 早 类 项 目 单位 数 量 印签样式 :备注: 财务章 分 部 枚 分 部 枚 法人章 分 部 枚 分 部 枚 证件 税务登记证（国 税） 本 税务登记证（地 税） 本  银行开户许可 证 本 物 口口 类 项 目 单位 数量 备 注 文件 套 计算器 个 电脑主 机 台 其他 交接人签字： （印鉴） 日期: 接交人签字： （印鉴） 日期: 监交人签字： （印鉴） 日期： 财务人员（出纳）交接清单 交接时间： 年 月 日 类 别 项 目 单位 余 额 核对 备注 资 金 类 现金（存折） 元 借条 元 银行存款 元 帐 册 类 项 目 单位 数量 余额 核对 备注 现金流水帐 本 银行存款流水帐 本 银行对帐单 张 单 据 类 项 目 单位 数量 金额 起止编号 备注 已付款单据 未付款单据 收款收据（已开） 收款收据（未开） 合 同 类 项 目 单位 数量 存放地点 备注 装修行业空白合同 份 已签定装修合同 套 资源整合协议 份 材料商合同 份 供应商合同 份 证早类 法人章 分 部 分 部 物 品 类 文件 钥匙 计算器 电脑主 机 注意事项： 1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过 户。 2. 保险柜密码由交接人与接交人口头交接 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期： 监交人签字： （印鉴） 日期：