物资盘点通知.docVIP

关于国庆节期间实物资产盘点工作安排的通知 各相关部室、车间： 为全面了解公司实物资产情况，查找各项实物资产在保管和使用过程中存在的问题，改进资产管理工作，定于2013年10月1日—3日对公司库存及在线原材料、在产品、产成品、固定资产等实物资产进行全面盘点。这次盘点工作是为改进公司资产运营质量所做的重要基础工作，各部门负责人作为本部门盘点工作的第一责任人，必须认真组织、全程参与，要制定详细的盘点计划，合理安排人员，保持盘点记录的真实、完整，及时出具盘点总结、盘点分析。 现将具体安排通知如下： 一、时间要求 资产数据截止日期： 9月30日 现场盘点时间：10月1日---3日；预计本月底前不再变化的资产，如设备、工装，可以提前进行盘点。 各单位盘点资料整理、盘点分析：10月4日---12日 整体盘点分析、盘点报告完成时间：10月20日 二、工作组织及人员安排 1、成立盘点工作领导小组 组长： 组员： 2、涉及单位或资产类别及主盘人员 序号 单位或资产类别 主盘人员 财务负责人员 盘点范围 1 XX仓库 该仓库所有原材料 2 XX仓库 该仓库所有原材料 3 XX车间 该车间所有在产品、原材料 4 XX车间 该车间所有在产品、原材料 5 办公设备 集团本部所有办公设备 各单位根据本单位具体情况及工作量制定本单位的盘点计划和人员安排方案，指定盘点分析、盘点报告具体负责人员，经本部门负责人审核签字后， 9月29日前以书面和电子形式报财务部XXX，电话：XXXX。 三、盘点数据报送 在下列各项工作时间要求前，各盘点单位可自行安排盘点数据整理及分析工作。 1、原始盘点数据报送 ：10月7日17时前各盘点单位将本单位原始数据经主盘人员审核签字后报送至各财务负责人员，书面和电子形式各一份。 2、盘存部门盈亏分析：10月9日17时前各盘点单位将本单位盈亏分析经主盘人员审核签字后报送至各财务负责人员，书面和电子形式各一份。 3、盘存明细表及分析：10月12日17时前各盘点单位将本单位整体盘点情况分析经主盘人员审核签字后报送至财务部，书面和电子形式各一份。 4、整体盘存明细表、分析及处理建议：10月20日17时前财务营部将整体盘点明细、分析及材料盈亏、积压物资处理建议等经盘点工作领导小组组长审核签字后报送至公司领导。 四、其他事项 1、本次盘点截止日期为9月30日，为便于统计盘点数据，财务部将在9月29日进行ERP结账，请各车间根据生产计划合理安排领料工作，各仓库应在2 2、由财务部提供各盘点单位具体资产名单及盘点表格式（见附表），各盘点单位据实填写表格内容，10月7日向各盘点单位发放ERP存货明细账数量，各单位进行帐实对比，对帐实不符部分进行分析。 3、因产品聚焦或技术工艺切换造成的物料积压，由技术中心负责确认。 4、本次盘点工作企划部审计处负责监盘，监盘人员必须抽盘。 5、财务部协调人：XXX，电话XXXXX；如有变化，另行通知。 附：原材料/半成品盘点表 成品车/底盘盘点表 固定资产盘点表 原材料/半成品盘点表 序号 物料编号 物料名称 规格型号 实盘数量 ERP数量 盈亏数量 盈亏原因 是否不良资产 不良原因 采购时间 主盘人员： 盘点人员： 监盘人员： 产成品盘点表 序号 物料编号 物料名称 VIN 实盘数量 ERP数量 盈亏数量 盈亏原因 是否不良资产 营销公司 入库时间 主盘人员： 盘点人员： 监盘人员： 固定资产盘点表 序号 资产编号 资产名称 使用部门 实盘数量 ERP数量 盈亏数量 盈亏原因 是否不良资产 是否计提折旧 主盘人员： 盘点人员： 监盘人员：