现金报销管理规定_财务现金报销管理制度.docVIP

精品文档 现金报销管理规定 _财务现金报销管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改 ---- 下面是小编收集整理的范本， 欢迎您借鉴参考阅读和下载， 侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 现金报销管理规定 一、目的 为保证业务用作规范，有序进行、合理、节约使用公司资金，提高资金的使用效果，完善报销审批、审批手续及程序，特制定本制度。 二、现金适用范围 1、职工工资、津贴及个人劳务报酬。 2、根据国家有关规定，支付个人的奖金、各种津贴及补贴。 3、出差人员所需携带的差旅备用金。 4、结算起点一下的零星开支 ( 起点为 1000 元) ★ 现金的借款与报销 1、现金的借款 日常现金借款： 借款范围： 因工作需要办理各项业务所需的备用金 借款要求： 填列“借款单”请注明用途及金额并根据公司审批程序经有关 人员签字批准后到出纳处领款。 日常现金借款应于借款之日起五日内到财务部报账。 1 精品文档 差旅备用金借款 借款范围：因公出差人员携带的备用金。 借款要求：借款金额应参照公司出差管理规定( 原则上不超过 3000 元) 申请借款。 ★ 差旅借款请于回公司之日起，最长十日内到财务报销。 借款违规惩罚条列： 若无特殊情况超时规定期限不报账者， 现金按私人借款处理， 并 按借款金额的 10%罚款，从当事人次月工资中扣除借款及罚款。 2、现金报销 报销程序： A 报销人员凭收款单位开