朴智—河南铁通—08 职位说明书-出纳.docVIP

铁通郑州分公司 职位说明书 PAGE PAGE 1 职位说明书 职位名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务部部长 直接下属 无 编写日期 2004年6月 审 核 人 工作目的 为保障公司的各项资金安全，严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条理实施细则》和《银行结算办法》，负责进行现金及银行收付款业务工作。 工作职责 负责现金及银行存款的正常收付工作： 遵守现金管理和银行结算制度的规定，负责办理经会计人员审核的银行结算和现金收付款业务。 根据收讫付讫的收付款凭证逐笔登记银行现金日记帐，做到日清月结。 严格执行现金管理制度，按规定范围使用现金。银行结算制度规定的结算起点以下使用现金支付，结算起点以上使用转帐支票、电汇等进行银行付款。 负责管理库存现金和各种有价证券。 负责保管各种尚未使用的空白支票和现金收据及用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫的有关印章。 负责会计电算化业务中微机及相关软件的正常运行与维护管理。 负责会计凭证的整理和存档工作 3．1负责会计凭证的装订，对收付款凭证单据及时整理。负责在报出决算三日内将全部凭证装订完毕，加盖有关印章。 3．2将已装订完毕的会计凭证整理归档，并按会计档案工作要求和规定妥善保管会计资料。 完成上级领导交办的其他临时性