U8软件工作流程-财务.pdf

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U8 软件工作流程 财务篇 财务业务目录: 一、 基础设置。 1. 会计科目。 2. 凭证类别。 3. 外币设置。 4. 项目目录。 5. 结算方式。 6. 付款条件。 二、 应收管理 1. 销售开票。 2. 红字发票的开具。 3. 销售发票列表。 4. 销售发票的审核。 5. 收款处理。 6. 核销处理。 7. 凭证制作。 8. 账表管理。 9. 月末结账。 三、 应付管理 1. 采购发票的审核。 2. 付款处理。 3. 付款核销。 4. 凭证处理。 5. 账表管理。 6. 月末结账。 四、 总账。 1. 期初设置。 2. 应收及应付期初数的录入。 3. 其他科目期初数的录入。 4. 总账凭证的填制。 5. 总账账表。 6. 总账对账。 7. 总账结账。 五、存货核算。 1. 暂估成本的录入。 2. 结算成本处理。 3. 正常成本单据的记账。 4 .成本的分摊。 5. 期末处理。 6. 凭证生成。 7. 对账。 一、基础设置。我们期初要做一些准备工作,一些基础设置,这 些设置在树形图的底部可以看到。 如上图, 设置的准备工作是在基础设置中完成的。 点开基础设置 后,在基础信息和基础档案里进行设置, 当然对于刚接触系统的 人来说,这个工作不是一步到位的,设置时要考虑周全。其中基 础档案里设置内容较多,有客户,有供应商,其中财务会计科目 的设置, 这个比较重要, 因为软件里它的会计科目包括了许多行 业,这些行业的不同科目都列在这里, 要根据自己公司所属行业 增加或删除一些科目, 对一些科目设置辅助核算或明细科目也在 这里设置;凭证类别:收、付、转或记账凭证;外币设置:把平 时要用的外币增加上去, 采用固定汇率时, 每月在填制凭证前要 在这里填上记账汇率; 项目目录: 项目科目在总账系统中设置某 科目为项目核算,则这里就会反映出来,如: 503 研发支出。收 付结算:结算方式,可以设置为现金或转账。 图一:会计科目 图二、展开后会计科目,以及一些特殊科目设置说明。 科目编码及名称 科目设置方式 科目设置目的 银行存款 按银行账号设置明细科目 应收账款 不设置明细科目,使用客户往来辅助核算 使用应收系统核算 预付账款 不设置明细科目使用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 设置个人、客户二级明细科目,分别使用个 其他应收款 人往来与客户往来辅助核算 材料采购 无明细科目,无辅助核算 原材料 无明细科目,无辅助核算 库存商品 无明细科目,无辅助核算 应付账款 不设置明细科目,使用供应商往来辅助核算 使用应付系统核算 预收账款 不设置明细科目 , 使用客户往来辅助核算 使用应收系统核算 设置个人、客户二级明细科目,分别使用个 其他应付款 人往来与客户往来辅助核算 设置直接材料、直接人工、制造费用二级明 生产成本 细科目 图三、凭证类别:我们采用的是通用记账凭证。 图四、外币设置:采用固定汇率,分别列示美元、英磅、欧元。 图五、项目目录:在项目大类里选择“项目管理”,展示公司当 前的研发项目及核算科目上。 图六、结算方式:现金或转账。 结算方式编

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