企业证券投资基金基金合同.docVIP

银华优势企业证券投资基金 基金合同 PAGE 4 ⅩⅩ优势企业证券投资基金 基金合同 修订记录 日 期 修改内容 2004年10月16日 “一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、“十三、基金的申购与赎回（七）申购份额与赎回金额的计算方式”中的第4条规定、“ 二十三、基金收益与分配（三）收益分配原则”中的第6条规定、“二十五、基金的信息披露”中（一）、（二）、（三）、（四）款的规定；另外，将原《基金契约》中“（基金）契约”的提法一律改为“（基金）合同”；“（基金）持有人”改为“（基金）份额持有人”；“（基金）”单位改为“（基金）”份额。 200 “十三、基金的申购与赎回”第（七）款“申购份额与赎回金额的计算方式”第1项“申购份额的计算” 2007年9月29日 “二十一、基金资产估值”第（一）款至第（四）款、第（七）款第2项、第（八）款第1项“特殊情形的处理” 基金发起人：ⅩⅩ基金管理有限公司 基金管理人：ⅩⅩ基金管理有限公司 基金托管人：　 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、前 言 2 二、释 义 2 三、基金合同当事人 3 四、基金发起人的权利与义务 4 五、基金管理人的权利与义