采购部门问题反馈.doc

问题反馈 2015年开始执行预算制管理，2015年前历史遗留货款付款、发票冲账均需占用2015年预算，该如何处理？这一点，财务在 推行预算时已经关注到了，所以，要求在年初制定预算时，予以充分的考虑！将历史付款放置在2015年的资金支付预算之中，只是需要列明即可。可能陈经理当时没有注意，不要紧，财务也考虑到这一点，在原计划中已经计划在6月份对全年预算以及预算执行过程中所反映的问题一并商议解决！ 这一点，财务在 推行预算时已经关注到了，所以，要求在年初制定预算时，予以充分的考虑！将历史付款放置在2015年的资金支付预算之中，只是需要列明即可。可能陈经理当时没有注意，不要紧，财务也考虑到这一点，在原计划中已经计划在6月份对全年预算以及预算执行过程中所反映的问题一并商议解决！ 建议：能否灵活处理，对历史产生的业务按时间节点区别处理？ 预算调整问题，报账时，由于报账材料属性与所做预算项目不相符，需做预算调整，经常因与使用部门沟通或是使用部门未能调整预算而延长了报账流程既然是预算，肯定就是未来项目的资金需求在现在的反映，一般来讲，是相对应的。否则，就是当初编制预算的草率或者是公司重大策略调整。这种情况应该是不常发生的，若过于频繁，预算编制部门就应该好好反省一下！特殊的个别现象，部门申请（写明原因）—— 既然是预算，肯定就是未来项目的资金需求在现在的反映，一般来讲，是相对应的。否则，就是当初编制预算的草率或者是公司重大策略调整。 这种情况应该是不常发生的，若过于频繁，预算编制部门就应该好好反省一下！ 特殊的个别现象，部门申请（写明原因）——部门负责人签署——财务负责人签署——预算管理员予以调整即可 既然已经出现大面积的调整诉求，可以在6月份的调整中予以显现并予以系统调整，但，我希望是认真对待的！ 建议：预算项目归属问题能否在源头加以管控，如在采购申请审批时就对预算类别加以审核。 报账凭据规范一致性问题公司有报销制度、资金使用制度，请按制度执行即可。。 公司有报销制度、资金使用制度，请按制度执行即可。 建议：明确规定各种类别款项支付、发票报账、费用报销等流程所需附的文件清单及格式，以指导各部门规范执行，提高工作效率。 审批流程繁琐、时间过长资金申请、费用报销流程是公司自成立以来最规范的、最简洁的、表述最清晰的，不仅有文字，还有图标流程图，若有可能，请陈经理抽时间看看！当然，其中有不符合现在和未来的设计的，可以提出来，我们一起完善！。 资金申请、费用报销流程是公司自成立以来最规范的、最简洁的、表述最清晰的，不仅有文字，还有图标流程图，若有可能，请陈经理抽时间看看！ 当然，其中有不符合现在和未来的设计的，可以提出来，我们一起完善！ 建议：尽快建立价格体系、信用体系，与预算制度配合，可缩短流程节省时间；与财务部双方统一归口人，在规定的时间办理相关业务。 仓储入库范畴界定不清晰：2014年，所有物料实物先入仓库办理入库手续，其中生产主材与贸易材料入K3，单据凭证为打印一式四联入库单；其他物料入手工台账，入库凭证为手工入库单；由使用部门到仓库办理领料手续；目前入库范畴更改为生产主材与贸易材料办理入库，其他类别材料均由采购交由申请部门验收领用。这是一个比较头痛的问题：仓库物料管理以及账务混乱已经严重影响了财务得客观信息反映，原计划去年一起与仓储、采购部门解决的，没想到，皮总直接将这个部门交给财务管辖，加之我对此事尚需要了解流程和行业需求，所以，尚未来得及出台规范，但，此事以经交给严东涛同志在起草制度和流程，予以，6月份可以与大家见面并规范行为 这是一个比较头痛的问题：仓库物料管理以及账务混乱已经严重影响了财务得客观信息反映，原计划去年一起与仓储、采购部门解决的，没想到，皮总直接将这个部门交给财务管辖，加之我对此事尚需要了解流程和行业需求，所以，尚未来得及出台规范，但，此事以经交给严东涛同志在起草制度和流程，予以，6月份可以与大家见面并规范行为 建议：制定相关流程制度指导相关部门执行。 计划采购部 2015/5/17