内账台账报表.pdf

公司运营情况表 结算所属时间： 一般项目 项目 栏次 本月数 本年累计数 一、销售额 01=02+03+04+05 - - 销 其中：开具发票销售额（已收款） 02 售 开具发票销售额（未收款） 03 额 开具收据销售额 04 挂靠管理费（详见附表一） 05 二、应交税金 06 其中：实际缴纳所有税费 07 税 款 挂靠单位承担税费 08 计 公司应承担税费 09 算 公司实际承担税费 10=07-08 - - 其他应交税费 11 成 三、成本费用计算 12=13+14+15+16 - - 本 其中：营业成本（详见附表二） 13 费 经营费用（详见附表二） 14 用 计 管理费用（详见附表二） 15 算 财务费用（详见附表二） 16 四、利润总额 17=01-07-12 - - 五、收到销售货款 18=19+20+21+21 - - 收 其中：银行存款收本期销售额 19 款 现金收本期销售额 20 计 算 银行存款收上期销售额 21 现金收上期销售额 22 六、应收账款（详见附表三） 23=24+25-26 - - 其中：公司本期已开票未收款 24 公司上期已开票未收款 25 本期收回上期已开票未收款 26 七、预付账款（详见附表三） 27=28+29-30 - - 其中：本期已付款对方未开票 28 上期已付款对方未开票 29 本期收回上期已付款发票 30 八、其他应收款（详见附表三） 31=32+33-34 - - 其中：本期支付借款 32 往 上期支付借款 33 来 款 本期收回借款