会电考试经验小结(需打印每人一份).doc

用友软件851操作详细步骤（千万注意换人和业务时间） 1：进入系统服务下的系统管理，以admin注册，增加用户：X主管(加主管时就勾上角色里的“账套主管”)、X会计、X出纳三个操作员，然后建账(按资料认真输入,记得要改启用时间、选X主管、选到2007年新会计制度科目、记住在1月1日启用总账)。然后进行权限的分配（X会计：“总账”全部，“UFO报表”2个勾；X出纳：“总账”下的“凭证”下出纳签字，出纳2个勾）。 2：X主管以1月1日注册企业门户，进入“财务会计”下的“总账”增加会计科目、在编辑下的指定菜单下指定现金和银行科目；然后设置凭证类型（收款：借方必有1001,1002；付款：贷方必有1001,1002；转账：凭证必无1001,1002）、设置结算方式。设置凭证出纳签字(在设置下的选项下的凭证菜单,先点编辑，再确认);然后输入期初余额并点试算平衡。 3：X会计以1月31日重新注册进入总账，做1月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 4：X出纳以1月31日重新注册进入总账，对1月份的收付业务凭证进行出纳签字。 5：X主管以1月31日重新注册进入总账，对1月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 6：X会计以1月31日重新注册进入总账，进行期末期间损益结转的设置（“期末”下的“转账定义”下的”期间损益”,选择”转账凭证”和”本年利润科目”为4103）。然后执行期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 7：X主管以1月31日重注册进入总账，对1月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对1月份结账。 8：X会计以2月28日重新注册进入总账，做2月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 9：X出纳以2月28日重新注册进入总账，对2月份的收付业务凭证进行出纳签字。 10：X主管以2月28日重新注册进入总账，对2月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 11：X会计以2月28日重新注册进入总账，然后执行期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做， 12：X主管以2月28日重注册进总账，对2月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对2月份结账。 13：X会计以3月31日重新注册进入总账，做3月份的5笔业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。 14：X出纳以3月31日重新注册进入总账，对3月份的收付业务凭证进行出纳签字。 15：X主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的5笔业务凭证进行审核并记账。 16：X会计以3月31日重新注册进入总账，然后执行期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 17：X主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。按照题目要求不需要对3月份结账。 18：X主管以余额查询表指定的月份的最后一天重新注册进入企业门户，先启动总账，到总账模块查询相应科目余额表（账表-科目账-余额表）的账户余额，然后X主管启动UFO报表 在格式状态下在报表模块新建一张6行3列的空表，输入固定文字项目。借方以正数填、贷方以负数填入自定义报表，金额用千分位表示，并且右对齐(格式下的单元属性)，并按要求名字和目录存盘 19：X出纳以对帐单指定月份的最后一天重新注册进入总账。依次完成：第一步是进入“输入银行期初”菜单，改变银行对账单“方向”，即由借改为贷，再输企业和银行对帐单的银行存款的期初数(如果不是1月份，先要对银行未达账进行删除)；第二步是输入对账单指定月份的对账单(记住要输结算方式)；第三步执行银行对帐（正确的话会出现红色的小圆圈），第四步生成指定月份的银行存款余额凋节表。第五步核销已达账， 20：X会计以3月份注册进入报表。点“新建”,再点”格式”下的”报表模板”,选到”2007年新会计制度科目”和要做的”资产负债表”、“利润表”；”资产负债表”要修改公式（在格式状态，找到相应公式所在的单元格，双击它）： 期末存货要加上生产成本和制造费用，即加上下面方框的部分 存货：期末数QM(1401,月,,,年,,)+QM(1402,月,,,年,,)+QM(1403,月,,,年,,)+QM(1404,月,,,年,,)+QM(1405,月,,,年,,)+QM(1406,月,,,年,,)+QM(1407,月,,,年,,)+QM(1408,月,,,年,,)+QM(1421,月,,,年,,)+QM(1411,月,,,年,,)+QM(1431,月,,,年,,)+QM(1441,月,,,年,,)+QM(1451,月,,,年,,)-QM(1471,月,,,年,,) + qm(5001,月,,,年,,)+QM(5101,月,