《外派人员费用报销制度》.docxVIP

唯晶外派人员费用报销制度 目的 明确报销程序及要求，确保支出合理、真实 1范围 适用公司全体人员。 2定义 3.1审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作 用,有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。 3.2签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。 3.3合法凭证：指有效的发票及签认的单据。 3职责与权限 申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核； 部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性 管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电 话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。 财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、 报销申请和支付费用的审批。 总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的 签批。 4费用报销标准、额度 个人电话费补贴； 1、 员工因工出差省（广东省）夕卜，可向公司申请个人电话费补贴人民币 200元/月。 2、 审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月 10日前收集话费发票，经管 理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。 3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销 当地市内交通补贴 可使用交通工具 所有员工（不限级别） 地铁、巴士、TAXI 实报实销 月租车/私车公用 需先OA申请审批，实报实销 备注： 人员因公外出的当地交通费用实报实销， 需注明起讫地点、时间和事由。出差人员 应该尽量使用公共交通工具，避免搭乘私车等缺乏安全保护的交通工具。 出差人员如因特殊需要（如接待贵宾）外埠市"通响出标准较多，经预先申请， 总经理批准同意，交通刊以按照所提供的票据实报实销， 但本次出差不再享受交 通补贴。 所有享有公司车辆补贴的人员不重复享受其他交通补贴。 车辆费用报销标准及相关规定 1） 原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销 完毕，否则过期不予报销。 2） 为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月 15日、25日，其他时间不受理。 3） 所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步丁线下也走纸质报销单，报 部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。 4） 路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日 期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人 员签名，经车辆调配负责人审批。（出车记录记载每次出车事项、时间、去向）无 出车记录者不予报销； 5） 以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。 6） 一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失，由责任者自付，公司不予报销； 4.3 差旅费 出差前，需OA填报出差申请，按批准额度办理借款，出差返回七个工作日内办理报 销还款手续； 出差补贴？ ？ ？ ？ 备注：出差期间若发生应酬费，则当天的出差补贴相应扣减。 差旅费需及时报销，无特殊情况尽量在 15天内完成报销。 4.4 应酬费用管理规定 1、 原则上，一切的应酬费开支必须事先经过 OA申请审批流程通过，若特殊情况可 在后补OA流程后给予报销。 2、 所有应酬费开支都需开具真实有效的发票，若因特殊情况产生无发票消费支出时， 必须说明情况报批总经理审批同意，补发票支出，无票一律不予报销。 3、 大额应酬费支出，需在 OA或邮件申请中写明：应酬理由、几人同行、消费地点、 预算额度等内容，经总经理批准后方可支出核销，凡未经批准或超额部份由个人 自行承担。 4、 报销应酬费时须注明：应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等 简要情况说明，交该上级领导和财务部审核 5、 凡不届丁公司的应酬费用，一律不予报销。如有弄虚作假，一经发现则全额扣减 或限期退还公司，并视情节轻重给予经济处罚。 6、 以上应酬费额度，不包括实物礼品、礼金赠予。凡实物礼品和礼金赠予的公关费 用都必须先OA或邮件申请，经总经理审批同意后方可列支、报销。 加班。一般情况下，在境外出差的性质，不接受加班申请。如遇特殊情况再根据业 务情况特批。 6费用审批流程 6.1 费用报销： 借支、冲借支流程 1）借支流程： 冲借支流程: （11）特殊申请流程 7报销需注意事项和对单据的要求 1、 在支付证明单“科目”处填上费用发生公司名称。 2、 报销事由须填写详细（发生日期/月份、事由），如X月话费费用，公司X月X日一 X月X日租金一定要注明活楚，并在备注栏填写附件（发票）张数；特别事项应以