用友操作作业流程.doc

建账操作： 一、建账 系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 账套—建立： 在账套名称中录入单位名称 启用会计期：经过会计期间设置，来更改实际启用月份。 以后，点击“下一步”，在提醒窗单位名称里录入：单位；其它录入框，可输可不输。下一步 在企业类型中选择“工业”或“商业”；行业性质选择具体会计科目类型，能够经过科目预览来确订行业性质正确性。 下一步。 当用户或供给商较多较杂时候，能够经过选择用户，供给商分类来有效进行管理。 当购置了进销存模块时，那么对存货分类也应选择。 外贸单位，或有外币核实单位也应选择有外币核实。 下一步--完成--是 更改对应编码级次后，点击”确定”—”确定”—“确定”—”是” 选择对应购置模块，并确定启用会计期间及日期。其它未购置不要选择。--”是”—”退出” 至此，建账操作完成。 二、操作员和权限设置 系统管理—系统—注册—用户名为：admin—确定 2.1操作员增加： 权限—操作员—增加 在提醒窗中录入编号，姓名，为必输项，点击“增加” 2.2权限设置： 权限—权限 选择”操作员”—在窗口右上角选择账套和会计年度,能够选择“账套主管”也能够经过左边增加，能够设置具体权限。即可。 三、设置备份计划 系统管理--系统—设置备份计划 在提醒窗口中点击“增加” 四、账套恢复（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击恢复按钮打开引入数据对话框――选择所需恢复目标文件――按打开按钮即完成恢复工作。五、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！！！使用步骤 双击桌面上”用友 T3”—输入用户名和密码—确定 基础设置—财务—凭证类别—增加—选择”记账凭证”—确定 基础设置—收付结算—结算方法—录入’结算方法编码’（一位数字）、结算方法名称—保留。 2、部门档案设置 基础设置—机构设置—部门档案， 依据编码标准：* ** 录入部门编码一位数字，部门名称—保留3、用户分类及用户档案设置 基础设置—往来单位—用户分类 依据编码标准：** *** **** 录入类别编码第一级为两位数字，编码名称—保留 比如：类别编码为: 01 ，名称为：施工单位 基础设置—往来单位—用户档案 首先在左边点到具体分类名称，再点上面增加，录入用户编号，用户名称，用户简--保留。 4、供给商分类及供给商档案设置 基础设置—往来单位—供给商分类 依据编码标准：** *** **** 录入类别编码第一级为两位数字，编码名称—保留 比如：类别编码为: 01 ，名称为：往来单位 基础设置—往来单位—供给商档案 首先在左边点到具体分类名称，再点上面增加，录入供给商编号，供给商名称，供给商简称--保留。 5、会计科目设置（包含辅助核实设置） 基础设置—财务—会计科目 科目级长为：3-2-2-2 新增明细科目，如新增”建设单位管理费”下明细科目 点上面”增加”—科目编码为：1030101，科目汉字名称为：工资及补助—确定 将科目设为用户往来辅助账，如将预付工程款设为用户往来 查找到”预付工程款”—双击编码为242”预付工程款”科目—修改—将右边辅核实中’用户往来’ 打“√”, 将右下角受控科目改为空白,--确定 6、录入期初余额（需试算平衡） 总账—设置—期初余额 白底显示科目代表末级，可直接录入期初数据。 蓝色显示科目代表有辅助设置，双击期初余额列蓝色显示位置.点上面”增加”录入”用户”,”摘要”,”金额”. 全部录入完成后,点上面”试算”，平衡即可二、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完成按增加按钮即可保留凭证并新增凭证。2、 修改凭证（（以制单人）打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改凭证后直接修改并保留即可。3、 删除凭证打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，假如要将这张凭证根本删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理凭证期间，选择要整理凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人和审核人需不一样）打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核月份及凭证号码后并确定――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批快速审核凭证。二、记账注意：只有审核过凭证才可进行记账工作。打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮依据提醒进行记账工作。三、结账月末处理――月末结账――选择要结账月份――结账即可。注意：上月末结账则本月不能结账。反结账操作： 总账系统----月末结账