《费用报销制度-》.docxVIP

财务报销制度及出差管理流程 1目的 为保证公司正常的财务报销运作， 规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制 定本制度。 2范围 公司全体员工。 3职责 . 1各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。 . 2财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。 . 3行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。 4程序 1个人借支及报销 .1.1备用金借支：员工根据业务需要填写〈〈借款审批单》，直属各级领导审批，累计借 款金额不得超过本人的薪金总额并不超过 5000元，特批除外。 . 1 . 2报销费用必须提供发票及住宿清单等明细的原始凭证， 并如实填写〈〈费用报销单》c . 1. 3个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为事 件完成后的五个工作日内，不得超过本月末的最后一天，逾期未结清者应提早向财 务部做出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除。 4 . 1 . 4员工离开公司前必须结清所有款项，离职按〈〈离职交接清单》相关流程后由财务部 审查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的 ，由该部 门主管负责追索，追索不回的，在相关责任人的工资中扣回。 5出差规定 1出差人员必须事先填写〈〈出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经 部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 5