成本核算与管理 任务3供应链基础档案设置 1.3供应链基础档案设置.pptVIP

生产制造与成本信息管理 生产制造与成本信息管理 供应链系统基础设置 1．专业能力 （1）能合理进行财务分工，并完成初始建账工作，完成正确设置系统启用、部门档案、人员档案等公共基础档案； （2）能根据中小型企业实际情况设置各子系统参数、录入期初余额； 2．职业素养能力：培养学生遵守财经法规和企业内部规章制度，养成认真、严谨、细致的工作态度，培养自我学习、交流沟通能力、团结协作能力、灵活应变能力。 【本情境主要概念】系统管理员、角色与用户、辅助核算 职业能力目标 一、存货信息设置 （一）存货分类（见表1-9） 存货类别设置 存货类别名称 01 库存商品 02 包装物 03 劳务 04 运费 （二）计量单位 1.计量单位分组（见表1-10）。 2.计量单位（见表1-11）。 计量单位组编码 计量单位分组名称 计量单位分组类别 01 数量 无换算 单位编码 单位名称 单位组编码 01 张 01 02 盒 01 03 个 01 04 套 01 05 公里 01 06 元 01 （三）存货档案（见表1-12） 存货编码 存货名称 存货分类 计量 单位组 单位 计价 方式 单价 备注 01 书桌 01 01 张 先进先出法 800 销售、外购 02 电脑桌 01 01 张 先进先出法 500 销售、外购 03 包装箱 02 01 个 先进先出法 50 外购 04 运费 04 01 公里 应税劳务 05 代销手续费 03 01 应税劳务 06 茶几 01 01 张 先进先出法 800 外销，内销，外购，受托代销 （三）仓库档案（见表1-13） 仓库编码 仓库名称 所属部门 负责人 计价方式 01 书桌库 仓管部 陈珍珍 先进先出法 02 电脑桌库 仓管部 陈珍珍 先进先出法 03 受托代销库 先进先出法 04 包装物库 先进先出法 05 固定资产库 先进先出法 【业务完成】在企业应用平台窗口，单击“基础设置”/“基本档案”/“机构人员”/“部门档案”，打开“部门档案”对话框。单击“增加”，输入部门编号“01”、部门名称“办公室”、成立日期等信息。输入完毕，单击保存。同理输入其他基础档案。 一、应收系统初始设置 【业务描述】 （一）参数设置 应收款管理系统业务参数：单据审核日期依据：单据日期；应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；销售科目依据：按存货；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分法；录入发票显示提示信息：√。 1．基本科目的设置 衡阳大昌实业有限责任公司的应收款管理系统的基本科目设置：应收科目：1122；预收科目：2203；销售收入科目：600101；销售税金科目 2.控制科目设置，应、收科目为1122，预收科目为2203 3．设置产品科目 设置销售收入科目600101、600102.应交增值税科 4．结算方式科目设置 （1）结算方式：库存现金；币种：人民币；科目：1001库存现金； （2）结算方式：转账支票等；币种：人民币；科目：100201银行存款——工行 二、应付款管理初始设置 【业务描述】 （一）参数设置 衡阳大昌公司应付管理系统启用时间：2016年1月1日。应付款核销方式：选“按单据”。单据审核日期依据：选“业务日期”。汇兑损益方式：选“月未处理”。应付帐款核算类型：选取“详细核算。 （二）科目设置 1．基本科目的设置 用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目。 应付科目：220201；采购税金科目银行承兑科目：2201；商业承兑科目：2201；现金折扣科目：660303；票据利息科目：660302。 2．控制科目的设置 根据供应商的不同：进行应付科目、预付科目的设置。 应付账款：220201；预付账款：1123。 3．产品科目的设置 进行采购科目、应交增值税科目设置。依据在系统初始中的采购科目依据选项而显示设置依据。 库存商品采购科目：1402；应交增值税科 4．结算方式科目的设置 进行结算方式、币种、科目的设置。 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201. 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201. 商业汇票，科目100201 5．单据类型设置 在应付款管理系统中提供了发票和应付单两大类型的单据。 发票三种：采购专用发票、采购普通发票、废旧物资收购凭证。 应付单：其他应付单。 【岗位说明】由账套主管或应付会计进行参数设置。 【业务完成】 1.参数设置：在“业务工作”界面，单击“应付款管理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可进入修改状态。切换到“凭证”选项卡，可根据具体需要对各选项进行设置。 科目设置：展开“设置科目”