货币资金管理规定.pdfVIP

x x x 房地产 财务部控制准则 货币资金管理规定 一、目的 通过加强货币资金管理，保证货币资金业务工作的合理开展。 二、适用范围 ★xxx 房地产开发有限公司货币资金的管理。 三、批准和解释 ★本规定由xxx 房地产开发有限公司总裁批准后生效； ★本规定由xxx 房地产开发有限公司财务部负责解释。 四、内容 M （一）现金管理 O 1.本规定所称的现金是指存于公司财务部门，用于日常零星开支的现钞。 C （1）职工工资、津贴、奖金； G. （2 ）个人劳动报酬； N （3 ）出差人员必须随身携带的差旅费；