2017年报操作手册.docVIP

编报2017年资产报表简易操作指南 一、编报前数据审核 1、确保所有2017年新增资产卡片已完成“审核”操作，所有处置事项已经完成登账处理。 2、核对财务账和资产账 使用查询功能查看2017年年末资产系统价值，操作如下： 进入系统功能菜单下的卡片管理—查询—资产历史状况查询； 进入后条件将财务入账日期选至2017-12-31日，如图： 点击按钮，查看2017年资产总价值，点击资产编号上的“+“号可以查看明细数据，与财务核对是否一致后可开始填写报表。如有差异，请调平或联系财政局。 二、报表编报 进入系统功能菜单下的报表管理—2017年事业/行政单位资产统计报表。 第一步 资产盘点 根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作： 若资产全部无盈亏，则操作下拉选择设置实有数为账面数。 点击导出到excel，保存到桌面。在导出的excel中，录入盘点信息，直接复制账面数量、价值到清查数中（红色部分），一般为无盈亏，使用状态调整为在用。 录入无误后，选择导入盘点结果，并点击检查并确认结果，如显示校验通过则完成盘点。 （4）盘点确认后不允许修改，若需要修改，点击取消确认，才能修改盘点单数据。 第二步 填制单户表 注意：1、绿色单元格为运算得到，白色单元格需填写； 进入“单户表”界面，根据17年决算报表填制封面、资产负债表、人员机构表、资产负债表、人员机构表、出租出借（如有）、对外投资（如有），其余表通过全表提取、全表运算，系统自动提取和运算如下图所示： 点击全表审核，如果提示“审核通过”则完成单户表填写 请核实错误可以上报，审核错误需要修改。 第三步 编制汇总表 （1）进入汇总表界面，点击全表运算，将单户表数据运算到汇总表。 （2）点击全表审核，对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核，检查填写数据的准确性，如果提示“审核通过”则完成汇总表填写，如果审核有错误信息，则根据审核信息返回盘点单、单户表进行数据调整后，再进入汇总表运算、审核数据，直到审核通过，即完成资产报表的填写工作。 第四步 填表说明 模板下载填写上传即可。 第五步 分析报告 运算和审核 后，下载模版填写上传。 第六步 其他材料 主管单位上报纸质报告，电子材料附报材料无需上传。 第七步 报表上报 （1）进入报表上报界面，点击数据检查，对报表填报数据进行整体检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查结果： （2）当数据检查无误后，点击报表上报按钮，对报表填报数据及电子文件数据进行上报：