FDHEC0205_系统详细解决方案.docVIP

PAGE PAGE ii FuDian Bank and HAND Confidential - For Internal use only PAGE i PAGE i PAGE i <富滇银行股份有限公司> 财务管理系统实施项目 详细解决方案 文档作者: Hand Consultant 创建日期: 2013-1-7 确认日期: 控制编码: FDHEC0205 当前版本: 1.0 审批签字: 富滇银行项目经理 汉得项目经理 拷贝号： 拷贝号：_______ 文档控制 更改记录 SECTIONPAGES 2 日期 作者 版本 变更参考 20 田沛 1.0 Draft 2010 曾子均 2.0 1.0 2010 曾子均 3.0 2.0 审阅 汉得详细解决方案确认人签字 姓名 职位 日期 富滇银行详细解决方案确认人签字 姓名 职位 日期 目 录 TOC \o "2-3" 文档控制 ii 概述 18 文档目的 18 文档范围 18 相关文档 18 概述 19 项目背景 19 名词解释 19 系统组织架构等相关概念 20 费控系统总体结构 20 基础数据管理 25 基础数据管理总体流程 25 系统基础数据管理 29 费用预算数据管理 31 费用预算数据管理基础定义 31 方案要点 32 业务流程 34 岗位职责 36 合同管理 37 合同类型及编码规则 37 业务流程 38 岗位职责 39 借款申请管理 40 基础定义 40 业务流程 41 费用业务管理 43 基础定义 43 总体业务流程 47 关键业务解决方案 51 特殊业务解决方案 72 逆向业务处理 75 月度付款计划管理 77 基础定义 77 业务流程 78 工作流管理 80 工作流设计原则 80 工作流程定义 81 安全控制 82 数据隔离策略 82 业务授权 82 系统角色与操作权限 82 系统接口 84 与Hyperion接口 84 与SAP接口 84 与HR系统接口 85 与网银系统接口 85 附录一：本文流程图中图例说明 86 已解决和未解决的问题 87 未解决的问题 87 已解决的问题 87 PAGE 87 FudianBank and HAND Confidential - For Internal use only 概述 文档目的 本文档提供时代电气费用管理系统详细解决方案。 文档范围 本文档以时代电气统一的流程管理框架为指导，结合各业务单元自身的特色业务费用管理流程，对时代电气未来的费用业务流程，在遵循全公司统一的基本思路下，提出规划建议；本文档以汉得费用管控系统（HEC）的实施为载体阐述费用管理相关业务的未来目标流程及详细解决方案。 本文档内容包括： 基础数据管理：系统基础数据的管理方法，每项基础数据的配置内容与规则，与SAP、Hyperion等系统集成同步的方法等。 业务流程设计：包括费用管理总体的流程、费用管理业务子流程描述。同时包括对应与费用管理相关的关键业务场景，关键业务需求，目标流程与现状的区别或改进等内容。 安全权限控制需求：列出关键的数据及操作权限控制需求。 关键报表需求：列出关键报表需求清单。 相关文档 概述 项目背景 时代电气在实施了SAP、Hyperion等管理系统后，管理水平有了进一步提升，随着经营管理要求的不断提高，对于预算管控的需求也日渐迫切。因此在2010年4月份，启动了费用管理信息化项目，我们认为总体要达到以下几个关键目标： 实现以预算为主导的内部监控和管理模式 通过系统平台的搭建，实现公司在预算制定、预算执行和控制、预算反馈和分析等方面的全面提升。能够把公司的内部的管理和控制体系通过系统平台加以落实和体现。 时代电气的年度预算在Hyperion系统编制完成后，导入费用管控系统；月度资金计划导入费控系统作为月度预算进行管理与控制。 预算的控制策略与规则在系统中直接定义，并进行后续的事前、事中的控制及管理。 提升费用管控水平 通过事前动支申请、预算管控、报销与核销、报销及发票管理、费用统计及分析，全面提升企业费用管理的能力及水平。 申请管理 对于一些特殊业务，需在系统中提出动支申请，及时进行预算管理及动支事项统计分析；申请类型包括费用申请类、借款（付款）申请类、费用报销类，并在线实时进行预算控制等，其中申请的业务对象包括资本性支出、