对公司内部资金结算中心的探讨.docx

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2020-10-21 发布于天津
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对公司内部资金结算中心的探讨成立结算中心将公司内部某一个分公司闲置的资金调剂到急需资金的另一个分公司无疑会使公司整体利益最大化但是这将涉及一些必须解决的问题比如是将结算中心作为企业财务会计部门的一个分支还是作为一个独立的部门与会计部门平行呢结算中心是作为一个独立核算自负盈亏的利益主体还是将其定位于企业内部资金调度监控和管理的职能机构不以自负盈亏为目的公司内部的资金占用是否要支付利息借出的款项如何保证归还本文拟对这些问题进行分析并对结算中心功能设计及其运作进行研究一内部资金结算中心的定位从组织机构

对公司内部资金结算中心的探讨成立结算中心，将公司内部某一个分公司闲置的资金调剂到急需资金的另一个分公司，无疑会使公司整体利益最大化。但是这将涉及一些必须解决的问题，比如：是将结算中心作为企业财务会计部门的一个分支，还是作为一个独立的部门与会计部门平行呢？结算中心是作为一个独立核算、自负盈亏的利益主体，还是将其定位于企业内部资金调度、监控和管理的职能机构，不以自负盈亏为目的？公司内部的资金占用是否要支付利息？借出的款项如何保证归还？本文拟对这些问题进行分析，并对结算中心功能设计及其运作进行研究。一、内部资金结算中心的定位从组织机构设置上看，内部资金结算中心应该单独设置，