有限合伙制私募证券投资基金保管合同.pdf

- 精品文档 - XXXX 投 资合伙 企业 （有 限合伙 ） 委 托 资金保管合 同 XXXX 投资合伙企业 （有限合伙） 中国银行股份有限公司 - 精品 - - 精品文档 - 目 录 第一条 声明与承诺 4 第二条 甲方的权利及义务 5 第三条 乙方的权利及义务 6 第四条 委托资金的保管 8 第五条 账户开立 9 第六条 划款指令的发送、确认和执行 10 第七条 资金日常清算 12 第八条 会计核算和财产估值 12 第九条 投资监督 13 第十条 保管报告 14 第十一条 费用及其支付 14 第十二条 保密 15 第十三条 不可抗力 16 第十四条 文件档案的保存 16 第十五条 合同生效及终止 16 第十六条 违约责任 17 第十七条 终止清算 18 第十八条 争议解决 18 第十九条 其他 19 - 精品 - - 精品文档 - 合同当事人 （一）委托人（以下简称“甲方”）： 名称： XXXX 投资合伙企业（有限合伙） 地址： 负责人： 联系电话： （二）保管人（以下简称“乙方”）： 名称：中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：肖钢 联系电话： 010 鉴于： 甲方是经过国家工商管理机关依法核准登记的企业，是普通合伙人与有限合 伙人为了在中国境内进行投资而设立的有限合伙企业；乙方为合法成立并有效存 续的商业银行，经中国人民银行批准，享有充分的授权和法定权利开展保管业务。 甲方作为委托人，特委托乙方作为委托资金的保管人，乙方愿意接受甲方的 委托。为明确双方在委托资金保管中的权利、义务及职责，保护委托人的合法权 益，依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国商业银行法》 、《中华人民 共和国合伙企业法》等法律法规以及相关规定，特签订本合同。 双方在此声明：甲、乙方均具有法定权利和充分的授权签署本合同并履行在 本合同项下的全部义务。 - 精品 - - 精品文档 - 释义： 委托人 / 合伙企业： XXXX 投资合伙企业（有限合伙） 。 保管人： 中国银行股份有限公司。 委托资金： 指甲方划入保管账户，交由乙方保管的合伙企业的资金。 委托资产： 指委托资金及因甲方对委托资金的管理运用、处分或者其他情形而取 得的财产。 保管账户： 以甲方名义在乙方指定的营业机构开立的保管委托资金的专用银行账 户。 证券账户： 以甲方名义在中国证券登记结算机