财务部工作计划表.doc

　　 　　财务部工作计划表【一】:财务日常工作安排表 　　日常工作排程表 　　财务部工作计划表【二】:财务部2015年工作计划 　　财务部2015年工作计划 　　2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 　　一、 2014年度工作简要回顾 　　总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 　　1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 　　2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系； 　　3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 　　4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 　　5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 　　二、2015年度的财务部目标及工作规划财务部工作计划表。 　　1）财务目标 　　财务部目标提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 　　2）2015年度工作规划 　　2015年财务工作的整体思路“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 　　有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述 序号 工作内容 工作措施 　　1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集， 　　3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 　　5 纳税申报 　　6 软件退税 　　7 成本控制 　　8 费用控制 　　9 资金管理 　　10 贷款管理 　　11 库存管理 　　12 往来管理 　　13 内外服务 　　14 档案管理 　　财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部 　　财务部工作计划表【三】:财务年度工作计划 　　财务部年度工作计划 　　2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 　　1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 　　3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 　　4、对财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 　　7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 　　8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断