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北 京 中 利 融 科 技 发 展 有 限 公 司 网络维护报告单 时间 维护内容 报告内容 维护人 □ 排除故障 □ 杀毒 □ 备份数据库 □ 整理数据库 □ 清洗硬件 □ 升级 □ 其它 □ 排除故障 □ 杀毒 □ 备份数据库 □ 整理数据库 □ 清洗硬件 □ 升级 □ 其它 北 京 中 利 融 科 技 发 展 有 限 公 司 赠送资料 青花鱼（北京）健康产业科技有限公司 2018 年财务分析报告 1 . 主要会计数据摘要 2 . 基本财务情况分析 2-1 资产状况 截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产 20.82 亿元。 2-1-1 资产构成 公司总资产的构成为：流动资产 10.63 亿元，长期投资 3.57 亿元，固定资产净值 5.16 亿元，无形资产及其他资产 1.46 亿元。主要构成内容如下： (1) 流动资产：货币资金 7.01 亿元，其他货币资金 6140 万元，短期投资净值 1.64 亿 元，应收票据 2220 万元，应收账款 3425 万元，工程施工 6617 万元，其他应收款 1135 万元。 (2) 长期投资： XXXXX2 亿元， XXXXX1.08 亿元， XXXX3496 万元。 (3) 固定资产净值： XXXX 净值 4.8 亿元， XXXXX 等房屋净值 2932 万元。 (4) 无形资产： XXXXXX 摊余净值 8134 万元， XXXXX 摊余净值 5062 万元。 (5) 长期待摊费用： XXXXX 摊余净值 635 万元， XXXXX 摊余净值 837 万元。 北 京 中 利 融 科 技 发 展 有 限 公 司 2-1-2 资产质量 (1) 货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计 9.48 亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。 (2) 长期性经营资产：由 XXXXX 构成，共计 5.61 亿元，能提供长期的稳定的现金流。 (3) 短期性经营资产：由工程施工构成，共计 6617 万元，能在短期内转化为货币性资 产并获得一定利润。 (4) 保值增值性好的长期投资：由 XXXX 与 XXXX 的股权投资构成，共计 3.08 亿元， 不仅有较好的投资回报，而且 XXXX 的股权对公司的发展具有重要作用。 以上四类资产总计 18.83 亿元， 占总资产的 90% ，说明公司现有的资产具有良好的质量。 2-2 负债状况 截至 2011 年 3 月 31 日，公司负债总额 10.36 亿元， 主要构成为： 短期借款 (含本年到期 的长期借款 )9.6 亿元，长期借款 5500 万元，应付账款 707 万元，应交税费