DDLZC17.1.2项目资金管理办法.docxVIP

浙江吉利动力总成有限公司 项目资金管理办法 代码： DDLZC17.1.2 拟制： 邱阳阳 版本： A/0 审核： 崔涛 页次： PAGE 4/13 批准： 羊奎 1 目的 为了解决基建技改项目资金管理工作过程中遇到的问题；规范资金管理工作流程。 2 适用范围 本文件适用于浙江吉利动力总成公司基建技改项目中的资金管理工作。 3 定义 无 4 职责 4.1 各工厂（部门）： 4.1.1 负责编报各工厂（部门）基建技改年度资金计划； 4.1.2 负责基建技改项目实施过程中的费用控制，实际发生费用应控制在项目预算内； 4.4.3 各工厂（部门）须指定专职或兼职的规划专员，负责各工厂（部门）基建、土建工程年度、月度资金预算及资金计划的申报（工厂将基建、土建部分资金预算及计划上报给采购。 4.2 动力总成工艺装备部： 4.2.1 负责动力总成各工厂（部门）基建技改项目的年度、月度资金计划的汇总、审核、申报工作，协调资金平衡及分配，负责资金支付台帐的建立和管理； 4.2.2 负责考核各工厂（部门）规划联系人年度资金计划是否按时间节点及要求汇报；各资金预算及资金计划负责人是否按时间节点及要求上报月度预算；各项目合同是否按规定及时上报，考核不合格将纳入月度绩效考核。 4.3 动力总成采购部 4.3.1 负责管控项目预算及决算，保证项目实际发生金额在预算范围内； 4.3.