商业银行现金(ppt56)讲课稿.pptVIP

商业银行现金管理(ppt56);第一节 现金资产的构成及来源1;第一节?现金资产的构成及来源 ;1.现金资产的构成 库存;1.1库存现金 库存现金;1.2在中央银行存款（Due ;1.3存放同业存款(Due f;1.4 托收中的现金(Cash;2.现金资产的来源2.1传统的;2.1.1各种变现途径的现金来;(4)各种商业票据（Comme;2.1.2 各种拆借途径的现金;2.2创新的现金来源 银;第二节 资金头寸的计算与预测 ;库存现金 ;2.2 资金头寸的预测 ;表4-2 某银行资金头寸与预;2.2.1 存款需求的预测 ;存款需求的预测 在图4;2.2.2贷款需求的预测 ;2.2.3 流动性需求的预测流;2.2.4 资金头寸的管理4-;第三节 现金资产管理3.1 现;3.1 现金资产管理的目的 ;3.2 现金资产管理的原则3.;3.2.1适度存量控制原则 ;3.2.2适时流量调节原则银行;3.2.3安全性原则库存现金是;3.3准备金管理3.3.1法定;（1）法定存款准备金计算要求的;储蓄存款 非交;法定准备金的计算(1998年1;准备金计算(1)滞后准备金计算;(2)同步准备金计算法主要适用;3.3.2超额准备金管理超额存;(1)影响超额准备金的因素a.;a.??? 存款波动商业银行的;存款波动对超额准