华兴套账年度结转及建账流程.docVIP

华兴套账年度结转流程 一、2007年终结转以及2008年年初建账： 冲账完全后：月末处理——月末结转——审核——下一步——结账——生成新账？（是）——取舍：■生成科目期初数、□辅助期初数、□出纳日记账、□余额调节表——建账——完成——完成——系统维护——重新登入——业务日期：2008-01-01——确定——年初建账——会计科目调整（看有无必要）——建账…… 注：■——选取，□——不选。下同。 二、已经结账，但是不成功的，必须进行反结账： 以2007-01-01登入：系统维护——特殊功能（应用此功能必须特别慎重）——反结账——执行……（以下步骤同上） 三、凭证参数设置： 凭证处理——设置——凭证参数——⑴凭证类别——一分法——借方必有（无）□——借调方必有（无）□——⑵制单控制——■摘要自动复制、■制单序时、■摘要不得为空、■凭证不能漏号