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中钞特种防伪公司货币资金管理制度 【最新资料，WOR文档，可编辑】 货币资金管理制度 第一章总则 第一条 为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）对公司货币 资金的内部控制与管理、保证货币资金的安全、提高货币资金的使用效率，根据国家 及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度主要内容包括：货币资金管理原则与依据、现金管理办法、银行 存款管理。 第三条 本制度适用公司各部门。 第二章货币资金管理原则与依据 第四条 为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制 度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算