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2020-202x年煤化工生产项目可行性研究报告.pdf
开发区物流园项目可行性研究报告
附表 8 财务现金流量表（自有资金） 单位 :万元
年 份
序号 项 目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 现金流入 0 0 35000 38000 45000 45000 45000 45000 45000 139418
1.1 产品销售收入 0 35000 38000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
1.2 固定资产余值回收 89481
1.3 流动资金回收 4937
2 现金流出 6000 47175 52370 33272 41525 25568 29899 29896 29966 30039
2.1 建设投资 ( 自有资金 ) 6000 30000
2.2 流动资金 ( 自有资金 ) 617
2.3 流动资金 ( 占用折旧 ) 313
2.4 经营成本 23827 20134 20188 20246 20306 26231 26298 26367 26441
2.5 销售税金 0 1400 1520 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2.6 所得税 -7964 116 742 2408 2393 1007 1007 1007 1007
2.7 职工福利费支出 -1195 17 111 361 359 151 151 151 151
2.8 借款本金偿还 30000 10000 16000 0 0
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