物流公司财务印签管理办法.docxVIP

物流公司物流财务印鉴管理办法 适用范围 本制度适用于物流公司物流本部以及下属子公司。 目的 为加强公司印鉴管理，规范印鉴的保管及使用，保障资金安全，维护公司合 法权益免受侵害，保证公司各项业务正常进行，特制订本办法。 职责 物流公司资金部和物流会计税务部负责财务印鉴的保管和使用，并根据本制 度规定保管、使用财务印鉴。未经公司正式批准，任何部门和个人不得私自刻制、更换、注销公司印鉴。 定义 本办法中的财务印鉴指公司财务专用章、公司法人章、财务总监章、发票专 用章。 管理规定 5.1、财务印签的登记 印鉴保管部门和责任人应对所保管的所有财务印签在公司总经办登记备案。 5.2、财务印鉴管理原则： 专人保管、内部牵制原则。财务印鉴必须由指定专人负责保管，财务印鉴应与银行票据分开管理，财务专用章与公司法人章必须由两人分别保管。 5.3、财务印鉴的保管： 在金茂大厦统一办公的各公司的财务印鉴原则上实行集中保管。 财务专用章与公司法人章由财务总部资金管理部实行分开管理，在非工作时间应存放于保险柜内。发票专用章由物流会计税务部专人保管。 财务印鉴管理人员因休假或工作变动时，应进行书面移交，并由监交人、交接人签字认可。交接文件由物流档案管理人员存档备案。 由于公司法人、财务总监等领导人的变更，需退还本人印签时应填制《退还印鉴签收单》（见附表），并存档备案。 5.4、财务印签的使用： 5.4.1、公司财务总监及授权人为财务印签使用的有权签批人，其他人员均无权调用财务印鉴。 5.4.2、财务印签的具体使用规定： 正常人民币收付款和国际结算业务，必须在符合资金管理规定的条件下，经印签管理员审核无误后，才可以在资金收付凭证上加盖财务印签。 其他情况下（银行询证函、企业间往来对帐、审计询证函等）的财务印鉴使用必须持经有权签字人或其授权人的有效签字签批的联系单方可加盖财务印鉴。联系单必须注明以下内容：用途、内容、经办人、部门签批人及财务有效签字人审批。 5.4.3、禁止任何部门和个人在空白单据或空白纸张上加盖财务印鉴。 5.4.4、公司印鉴原则上不得带离公司。如有特殊事项需将财务印鉴带离公司，必须持经财务总监或授权人书面审批同意的联系单、由财务总部派专人携带并监督使用。 6、附属表单《退还印鉴签收单》。 物流公司物流有限公司 2011.06.18