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【精选】企业自查报告九篇 【精选】企业自查报告九篇 企业自查报告篇1 省联社财务部： 按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求， 我联社于XX年XX月XX日至XX日在理事长等五位联社领导的带领下, 抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖XX个营业网点开展了库 存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、 帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查 面为100%,现将检查情况报告如下。 一、 加强组织领导 按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神, 及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长 xxx任组长，监事长xxx任副组长，班子其他领导及机关各部门为成 员。第一组由监事长带队，成员XXX、XXX,负责检查XXXXX等社；第 二组由主任带队，成员XXX、XXX,负责检查等网点；第三组由副主任 XXX带队，成员XXX、XXX,负责检查等社。并统一检查的口径和范围， 做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。 二、 检查内容 1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、 自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超 库存现象或账款不符的现象。 2、 “四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、 值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守 库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜 员尾箱交接是否清楚。 3、 监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的 运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或己损坏的现 象。 4、 检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核 对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。 三、检查情况与问题 本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实 不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安 防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。 （一） 现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在 XXX信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金 需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金 查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制 度。 （二） 重要空白凭证方面：如XXXX信用社重要空白凭证管理不 规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使 用的现象。 四、整改措施 根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研 究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并釆取以下 整改措施： 一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学 习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安 防意识，筑牢思想防线。 二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所 发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制 度分门别类进行处理，并通报全县。 三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导 工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基 层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强 化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查， 明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏 洞。 四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占 比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量， 对于超限额部分应及时联系入库或上缴。 五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制 度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、 存、销(销毁)手续。 六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通 过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力 度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极 作用。 企业自查报告篇2 根据x地税直查(xx) xx号文件要求，我公司高度重视x省地税 局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组 织相关财务人员学习，釆取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员 协助相结合的方式，于XX年7月14日一17日针对企业所得税进行自 查。目前，自查工作己基本完成，现将自查结果汇报如下： 一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围 本公司本次自查主要为XX至XX年度的企业所得税的缴纳情况。 二、自查工作的原则 1、 高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对 本公司XX至XX年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查， 力求做到不疏忽、不遗漏。 2、 把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。