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部门小金库自查报告 【第 1 篇】部门小金库自查报告 根据《财务管理部在全辖 20 ｘｘ年“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》 的要求，办公室在ｘ月ｘ专门召开部门会议，将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工，学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神，建立工作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下： 一、我部未发生隐匿收入， 不存在由隐匿收入产生的 “小金库”。 二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、服务等各 类费用支出，对大宗采购的项目严格按照 《集中采购实施细则》 执行，作为费用申请机构，我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程，严格遵守费用列支和事前审批制度。 逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、假 合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库” 。 三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽量安排在 行内或通过支行视频系统进行， 如召开全行性会议或培训， 而行内没 有场地时，则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请 后，待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简，减少相关费用开支。 1 四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入库领用制度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实相符，杜绝转移固定资产、宣传品设