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各券管理规定 一、 提货券的管理规定 1、 使用 使用期限，以提货券上所注时间为准； 本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 本券仅限连锁直营店使用且为一次性使用，不找零。 2、 领用和兑换、销售 各门店应根据需要，先填写提货券领用申请单，经相关领导签字同意后，到财 务部领取，并设专人保管及登记提货券明细账； 各门店到财务部领用时，要仔细检查券上的金额、有效期、是否加盖专用章， 若发现不合格的券时，要及时和财务部说明情况并退回该券； OK#兑换及销售时要及时登记提货券明细账。 3、 回收 在回收提货券时，必须仔细检查是否过期、是否有专用章、是否残缺等，若不 合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清提货券的金额，并请顾客签字，结班 后相关收银员签字确认并注明日期；提货券保管人在提货券明细账上做好登记， 每周一及时上交至财务部。 财务部收到各门店交回的提货券，及时核查并登记，然后统一处理。 如使用期限将至而仍有较多提货券未回收，各门店则有义务贴出通告友情提示。 二、 奶券、酒券等外部券的管理规定 1、 使用期限，以各券上所注时间为准； 2、 各券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3、 各券为一次性使用，不找零。 4、 在收各券时，必须仔细检查是否过期、是否有专用章、是否残缺等，若不合格 时有权拒收；若合格时，要仔细点清各券的金额，结班后相关收银员签字确认 并注明日期（一定要用铅等且字小一些）；整理好后于每周一及时上交至财务部。 5、 财务部收到各门店交回的各券，及时核查并做好记录，定时与相关供货商对账。 注：以上规定请严格执行，如有违反，则扣责任人当月绩效。 财务部 2014年9月22日 提货券领用申请单 门店: 序号 面值 数H 有效日期 用途 备注 总经理签字： 店长签字： 领用人签字: 日期： 日期： 日期：