服装公司财务流程.docx

与仓库核对总公司到货流程 步骤 工作内容 出纳保留总公司发货通知单 收到仓库实际到货验收单传真后，及时与总公司传真单核对数量 如果当日实际收到数量与公司发货通知单不符，出纳需及时与总公司联系并查找原因 如当日收到包装不完整 、脏损、原残等货品出纳需及时与总公司联系并做出解决方案 确认数量无误将实际到货验收单交至会计进行登记，录入系统与仓库加盟商退货核对流程 步骤 工作内容 收到仓库实际退货验收单传真后，及时与加盟商联系核对数量 将加盟商的退货进行验收和整理，将不符合退货要求的货品分离开。 展厅相关负责人对加盟商退货进行沟通和处理 展厅相关负责人开据加盟商退货单，返货单， 展厅相关负责人将对加盟商退回货品处理方案及时传真至仓库 展厅相关负责人与仓库电话核对传真接收情况与仓库加盟商配货核对流程 步骤 工作内容 展厅相关负责人将配货单传真至仓库 展厅相关负责人与仓库核对配货单传真情况 展厅相关负责人与仓库核对配货单货品数量后登记，录入系统 展厅相关负责人与仓库核对配货单加盟商地址，联系方式，及指定货运部与总公司财务核对流程 步骤 工作内容 保留总公司所有发货通知单 收到货品后及时与总公司发货通知单核对数量，并注明收货日期 如果实际收到数量与公司发货通知单不符，及时与总公司联系并查找原因 每月底与总公司核对当月产生的所有业务往来账目，并作登记 将当月所产生的业务往来账目汇报给上级领导与仓库出库数量核对流程 步骤 工作内容 将每天实际销售数量明细汇总传真至仓库 电话核对传真接收情况 核对实际销售数量是否与仓库实际出库数量一致 如有误差及时与仓库核对销售明细帐 如无误差则进行登记录入帐 展厅财务报表流程 步骤 工作内容 将每天实际收入进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导 将每天实际费用开支进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导 将每天商品进，销，存进行登记记账，与会计核对后，月底以报表形式上报相关领导展厅财务流程 步骤 工作内容 出纳将展厅每天实收现金与银行汇款进行登记并开出相对单据 出纳将展厅当天实收现金与银行汇款单据交给会计登记核对 出纳根据各级领导审批过的费用申请单据上面的金额支付款项给费用申请人 出纳保留费用申请单据进行登记并向会计汇报支付款金额 会计根据费用报销人所提供的单据进行审核 会计核对费用报销单据后签字并上交相关领导 出纳根据各级领导审批过的报销单据上面的金额支付款项给报销人 出纳保留费用报销单据进行登记并向会计汇报费用报销金额 出纳将当天所有货品进，销，存，单据交由会计核对 出纳保留当天所有货品进，销，存，单据进行登记 出纳与会计定期（如：一个星期货一个月）核对所有货品进，销，存数量 出纳与会计定期（如：一个星期货一个月）核对所有加盟商账目往来情况 出纳与加盟商定期（如：一个月）核对该店业务往来情况并签字确认