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新中大财务软件操作步骤 新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、 报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统 用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、 日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、 记账凭证录入 日常账务7凭证处理7记账凭证录入7选择日期7输入摘要7 双击科目框7选择借方科目（选中双击即可选入）7输入借方金额7 到下一行7选择贷方科目7输入贷方金额7重复可输入多借多贷7 输入完成后点：存入7做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” 7选 择地区分类7选择“单位帮助”选择往来单位。 如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” 7选 择地区分类7直接在“单位名称”后面框中输入7确定7显示“内容 未输全” 7确定7会白动加上“单位号码” 7确定。 2、 凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人 凭证审核: 日常账务7凭证处理7凭证审核7勾选“未审核凭证” 7确定7 全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务7凭证处理7凭证审核7勾选“已审核凭证” 7选择月 份7确定7全部签字/不签字 3、 凭证记账与反记账 记账 日常账务r凭证处理r记账r确定r备份时注意文件位置 （特别 注意:一般一个年度一个备份可以了 ，另一个年度要更改文件夹名，不 要盖上年度备份）r确定 反记账 以账务主管进入系统7系统管理7数据安全维护7数据修复7 输入系统管理员密码1234A修复r是 4、 月结与反月结 月结： 日常账务r凭证处理r 月结r确定r是 反月结 以账务主管进入系统7系统管理7数据安全维护7数据修复7 输入系统管理员密码1234A修复r是 5、 凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月 的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务7凭证处理7凭证修改与删除7选择月份7确定7选张7 输入要修改的凭证号7确定7修改凭证（删除凭证）7修改错误的地 方7存入 6、 凭证处理设置 日常账务r基础设置r凭证处理设置r “凭证录入方式选项”标 签7选择“沿用上一行科目” T “凭证处理方式选项”标签7勾选 “允许删除凭证” 7能删除中间凭证7先审核后出纳 （如是不要出纳 签字选此项）7勾选“存入后提问是否立即打印” 7存入 7、 凭证打印设置 1） 平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很 长，一般只打印总账科目，其设置如下： 日常账务r基础设置r凭证打印设置r在打开的窗口中勾选 “相 同科目合并打印”至“下级科目汇总打印” r在“科目汇总级数”后 的小框中输入“ T 7确定 注：打印完结转凭证后要修改回来。 2） 凭证套打纸型设置 “开始”菜单7打印机与传真7在能看到打印机的窗口7文件7 服务器属性r创建新格式r在“表格名”后框中输入“新中大纸型” 7在“高度”框后输入“ 10.16cm” 7确定7在打印凭证的打印机上 右击7属性7在“常规”标签中7打印首选项7高级7选择打印的纸 型为“新中大纸型” 7确定7在“高级”标签中7打印默认值7高级 7选择打印的纸型为“新中大纸型” 7确定 二、报表的操作 1、 进入报表处理系统 报表处理系统7选择账套7选择操作员7确定 2、 计算报表 有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。 成批计算：批处理7成批计算7全部选入7勾选“包括未记账” （如果当月未记账）7确定 单张表计算：在报表的上方双击打开报表7计算分析7整表计 算（包括未记账凭证）r关闭r文件r存入 3、 将窗口中的报表复制到其它月份 如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月 份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份： 报表功能7将窗口中的报表复制到其它月份7全部选入7选择 月份r是否立即计算r确定 4、 切换月份 左侧“筛选”按钮7选择月份7确定 5、 切换年度 系统服务r年度选择r选择年度r确定 注：出报表的当月可以不记账（计算时要勾选包括未记账） ，但上一 个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - - 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框