最全财务管理作业流程图.docx

XXXXXXX企业 财 务 工 作 流 程 图 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、借款步骤图 2 二、报销工作步骤图 3 三、记账工作步骤图 4 四、报税工作步骤图 5 五、开票工作步骤图 6 六、往来支付工作步骤图 7 七、工资/福利发放工作步骤图 8 八、印章管理工作步骤图 9 九、资质管理工作步骤图 10 十、出入库管理工作步骤图 11 一、借款步骤图 借款工作步骤图 部门名称 财务部 任务概要 借款管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A C D 1 2 3 4 审批 审批 编制月度明细表 编制月度明细表 每个月核查 每个月核查 YES YES 审核 审核 审核 审核 支付 支付 登帐 登帐 借款人填写借款申请 借款人 填写借款申请 部门经理审批 部门经理审批 签字领款 签字领款 附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》 二、报销工作步骤图 报销工作步骤图 财务部 任务概要 报销管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审批 审批 编制月度明细表 编制月度明细表 每个月核查 每个月核查 审核 审核 汇总职能部门考评下发考评通知单 核实认定资料归档总结结束 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 审核 审核 报销 报销 登帐 登帐 部门经理审核报销人填写报销单据 部门经理审核 报销人填写报销单据 签字清账 签字清账 三、记账工作步骤图 记账工作步骤图 财务部 任务概要 记账管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 核查核查 核查 核查 现金、银行日志账 现金、银行日志账 汇总职能部门考评下发考评通知单 核实认定资料归档总结结束 汇总职能 部门考评 下发考评 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 搜集凭证 搜集凭证 编制记账凭证 编制记账凭证 生成总表登记明细分类账 生成总表 登记明细分类账 登记总账分类账 登记总账分类账 编制各项明细表生成报表 编制各项明细表 生成报表 存 存 档 整理凭证 整理凭证 四、报税工作步骤图 报税管理步骤图 财务部 任务概要 报税管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审批 审批 编制季度明细表 编制季度明细表 每季核查 每季核查