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最新公司财务管理制度范本 最新公司财务管理制度范本1 1 公司财务管理制度 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制 度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做 度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做 好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 一、财务部职责范围 、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务 1 工作的合法性。 工作的合法性。 、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程 2 、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程 2 序执行。 序执行。 、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护 3 公司的合法权益。 公司的合法权益。 、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流， 4 、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流， 4 确保资金的有效供应。 确保资金的有效供应。 、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低 5 、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低 5 消耗、节约费用，提高经济效益。 消耗、节约费用，提高经济效益。 、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 6 、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 6 、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 7 、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 7 、及时核算和上缴各种税金。 8、及时核算和上缴各种税金。 8 9 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 10 10 、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安 、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安 全、有效。 全、有效。 11 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其 、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其 他任务。 他任务。 12 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 借款审批及标准： 1 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细 、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细 填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差 填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差 天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批 “借款 天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批 “借款 5 单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销 单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过 天无故未报销 者，不得再借款。 者，不得再借款。 2 2 、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一 、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一 出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详