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记账凭证附件要求 记帐凭证附件要求（付款类） 序 号 项 目 项目 票据 类型 相关表单及依 据 注息事项 1 往 来 款 等 退物管 费 退费 申请 单 1、发票 1、 在进行物管费退费时，商户必 须提供我公司开具的原发票复印 件。 2、 退还经营保证金时需提供我公 司升具的收款收据复印件或由对 方单位开具金额的收款收据。3、 对丁收彩为个人时，必须提供我 公司升具的收款收据原件。个人单 据遗失，登报后由本人办理退款手 续。 4、因本人不能退款（非单据遗失） 时，原收据上的收款人应出具委托 书荆口盖手印，提供本人及被委托 人的身份证复印件。 退经营 质量保 证金 2、收款收据 退还装 修保证 金 付款 审批 单 1、收款收据 2、《装修审批 验收》 2 宣 传 推 广 费 媒介广 告 付款 审批 单 1、发票 签定相关合同 场地布 付款 审批 单 1、 发票 2、 《企划制作 申请单》 3、 入库、出库 单/采购验收单 1、 零星采购时应附供货方提供的 明细活单。 2、 需提供制作明细活单，并加盖 对方单位公早。 付款 审批 单 1、《企划制作 申请单》 小额零星且不在同一供货单位采 买的借款 3 4 保 洁 绿 化 保洁费/ 绿化 付款 审批 单 1、 发票 2、 保洁（日） 月度检查表 或花卉更换记 录表 1、 当月费用（附发票）。 2、 当月支付上月或者以前应付未 付款项（不牌馈票、保洁支出附评 检明细结绿化支出附花卉更换记 录表） 保 安 支 出 保安用 品 付款 审批 单 1、 发票 2、 采购计划表/ 物资品 申购（紧急性） 3、 入库单/采购 验收单 同维修材料采购购流程 付款 审批 1、物资品申购 计划 采购请款  单 外聘保 安 付款 审批 单 1、 发票 2、 保安（日） 月度检查表 1、 当月费用（附发票） 2、 当月支付上月或者以前应付未 付款项 能源费 电费 付款 审批 单 1、 发票 2、 电费分摊明 细 凭付款凭据复印件至相关部门领 取发票后提供至财务部 水费 付款 审批 单 1、 水费通知单 2、 发票、污水 处理费专用收 款收据 3、 水费分摊明 细 请款时附水费通知单 管理部凭付款凭据复印件至相关 部门领取发票后提供至财务部。 工 程 维 护 及 保 养 外包维 护费 付款 审批 单 1、 发票 2、 工程验收单 3、 检验报告 根据合同约定付款方式不同注意 对方发票升具情况 维修材 料及工 具 付款 审批 单 1、 发票 2、 采购计划表/ 物资品申购（紧 急性） 3、 材料入库单/ 采购验收单 1、 购零星材料时，要求附供货方 提供的明细活单，且活单上金额应 与发票金额一致。 2、 特殊物料行政部以《采购验收 单》形式进行验收， 付款 审批 单 1、物资品申购 计划 采购请款 5 行政办公支出 办公用 品米购 付款 审批 单 1、 发票 2、 月度办公用 品申购计划/物 资品申购（紧急 性） 3、 入库单、出 库单 1、 流程同工程物资及保安用品采 购， 2、 各部门应与每月20前提交次月 采购计划至行政部，办公用品报销 时所附入、出库单必须与审批单金 额一致。 劳保用 品 低值易 耗品购 置 付款 审批 单 1、 发票 2、 低值易耗品 购置预算审批 3、 入库单 单位价值在500元（含）以上,2000 以下的材料或未达到固定资广标 准的办公家具，具体流程由行政部 跟踪，低值易耗品出库时需单独填 制出库单，不得与办公用品或工程 物资同出。 固定资 产 付款 审批 单 1、 发票 2、 固定资产购 置督审批请示 报告 3、 固定资广验 使用寿命超过一个会计年度，单位 价值在2000元以上  收单 办公费 付款 审批 单 1、发票 除办公用品及低值易耗品采购以 外的其他办公费（冲洗照片、印制 名片、刻录光盘及办公区域布置、 快递费等） 2、其他相关明 细 通讯费 付款 审批 单 1、发票 2 、 明细活单 电话费 1、发票 2 、 快递详情单 快递费上需注明所寄物品明细 车辆费 用 付款 审批 单 1、发票（汽油 费、过路过桥 费、停车费等） 说明：日常性支出只需提供1项就 可办理业务，日常保养时应提供 〈维修保养申请单〉，在发生人修 理时需提供〈固定资产维修申请 单〉，车辆保险费，根据车辆保险 合同条款及金额支付款。 差旅费 差旅 费报 销单 1、 交通费的发 票住宿费发票 （含水单） 2、 餐费发票（注 明详细就餐时 问） 3、 出差审批单 交通费发票（飞机、火车、轮船、 长途汽车、机场大巴、市内有轨无 轨公共交通） 工差批 员出审单 1、会议通知 预借差旅费时 业务招 付款 审批 单 1、 发票（餐费/ 礼品） 2、 业务招待用 餐申请 业务招待用餐需提前申请，申请需 注明事