用友采购部操作学习手册.docx

采购库存业务操作手册 设置 1.1 采购期初记账 选择【供应链】－【采购管理】－【设置】－【采购期初记账】 进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。 单击〖记账〗，则系统开始记账。 备注：没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常采购单据。 日常操作 2.1 采购订单审核 选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】 2.1.1 对单据进行单张审核 进入采购订单界面 ---- 点击采购订单 --- 根据箭头查看单据，进行单张审核处理 2.1.2 成批单据审核 选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】 ---- 进入采购订单列表 系统显示【查询条件选择－采购订单查询条件】 ，输入条件、选择参照方式后确定 根据条件过滤出的采购订单 ----- 点击全选 ---- 批审即可（需按页点击批审） 审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项 2.2 采购入库单审核 选择【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】 进入采购入库界面 2.2.1 对单据进行单张审核 进入采购订单界面 ---- 点击采购入库 --- 根据箭头查看单据，进行单张审核处理 2.2.2 成批单据审核 选择【供应链】－【库存管理】－【单据列表】 ---- 采购入库单列表 系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】 ，输入条件、选择参照方式后确定 根据条件过滤出的采购入库单 ----- 点击全选 ---- 检查无误后， 点击审核。（需按页点击批审） 审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项 2.3 采购发票生成 2.3.1 采购发票录入： 选择【供应链】－【采购管理】－【采购发票】 选择 ( 专用采购发票 / 普通采购发票 )--- 进入采购发票录入界面点击增加，可以手工录入采购发票 也可以直接选择菜单栏里的“生单” ，参照采购入库单等生成采购发票。 系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】 ，输入条件、选择参照方式后确定 进入参照生单界面， 在窗口上半侧双击选择入库单号， 然后在下半侧双击选择存货 （可以多选），参照内容可以选择 -------- 按“完成”按钮 系统回到采购发票界面，已参照采购入库生成了采购发票。 注意： 采购发票上的金额可能和采购入库的金额不一致， 以收到的采购发票的金额为准， 发票中 ---- 点击保存即可。  录入采购 2.3.2 运费发票录入 选择【供应链】－【采购管理】－【采购发票】 选择运费发票 --- 进入运费发票录入界面 点击增加 ---- 录入基本信息 ----- 点击保存即可 2.4 采购结算 收到采购发票和运费发票已录入后 , 进行采购结算。 选择【供应链】－【采购管理】－【采购结算】 手工结算 --- 进入手工结算界面 --- 点击选单 在手工结算界面按〖选单〗按钮，进入结算选单界面。 在结算选单界面，按〖查询〗下拉中的〖入库单〗 、〖发票〗按钮，显示入库单和采购发票的过滤条件界面 --- 选择过滤条件 --- 确定 按〖确定〗返回结算选单界面，将符合过滤条件的采购发票记录带入发票列表（屏幕上方） 和入库单记录带入入库单列表（屏幕下方） 。 选择要结算的入库单：点击选择栏，显示 Y 则选择当前行；再点击，则取消选择； 选择要结算的发票：点击选择栏，显示 Y 则选择当前行；再点击，则取消选择； 结算选单完毕，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。 在菜单栏选择分摊 --- 点击确认 --- 选择结算 --- 点击确认 --- 即完成结算。 （当没有采购运费发票时，直接是采购专用发票与采购入库单做结算即可） 删除采购结算 结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，也可以通过结算单列表删除采购结算单。 即选中要删除的结算单，双击 ----- 弹出结算单窗口 ---- 点击删除即可。 备注： 采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式； 手工结算时， 可以同时选择发票和运费同时与入库单进行结算， 将运费发票的费用按金额分摊到入库单中。此时将发票和运费分摊的费用写入采购入库单的成本中。 月末结账 / 取消结账 选择【供应链】－【采购管理】－【月末结账】 进入月末结账界面 --- 选择结账月份 ---- 点击月末结账即可。 取消结账 选择【供应链】－【采购管理】－【月末结账】 进入月末结账界面 --- 选择取消结账月份 ---- 点击取消结账即可。