公司季度成本分析报告（模板）.docVIP

年 季度成本分析报告 编 制：＿ ＿ 分 管 领 导：＿ ＿ 主 管 领 导：＿ ＿ 编 制 单 位：＿ ＿ 年 月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一节 前 言 - 1 - 一、公司责任成本开展情况（简述） - 1 - 二、经济活动分析说明 - 1 - ㈠ 数据来源 - 1 - ㈡ 有关说明 - 1 - 三、公司在建项目基本情况（配以图表说明） - 1 - ㈠ 项目分布情况 - 1 - ㈡ 任务承揽与剩余在手任务情况 - 1 - 第二节 经济运行情况 - 3 - 一、产值完成情况及分析（配以图表） - 3 - ㈠ 总体情况 - 3 - ㈡ 各分公司（项目部）情况 - 3 - ㈢ 分行业情况 - 3 - 二、责任成本管理关键指标分析 - 3 - ㈠ 综合收益率 - 3 - ㈡ 责任成本收益率 - 4 - ㈢ 产值计价率 - 4 - ㈣ 资金到位率 - 4 - 三、变更索赔指标分析 - 4 - ㈠ 总体情况 - 4 - ㈡ 各分公司（项目部）完成情况 - 4 - 四、资金状况分析（包括本期及开累业主拨款、资金集中、资金借贷、项目上交、资金余额等内容） - 4 - 五、非生产性开支情况分析 - 4 - ㈠ 机关本级经费开支分析 - 4 - ㈡ 各项目非生产性开支情况分析 - 4 - 六、对下计价与拨款情况 - 4 - 七、2020年1季度公司“法人管项目”落实情况 - 4 - ㈠ 新上项目上场资源配置、施工方案评审及施工方案优化情况 - 4 - ㈡ 新上项目综合策划交底情况 - 4 - ㈢ 劳务（专业）分包招标、合同评审及劳务结算情况 - 5 - ㈣ 物资管理情况 - 5 - ㈤ 成本督导情况（经济督查、专项审计、效能监察）工作开展情况 - 5 - ㈥ 安全与质量管理情况 - 5 - ㈦ 进度管理情况 - 5 - ㈧ 竣工收尾项目的末次结算及并账销号、竣工考核情况 - 5 - 第三节 成本管理存在的主要问题 - 6 - 一、公司本级成本管理面临的问题或存在的不足 - 6 - 二、在建项目成本管理面临的问题或存在的不足 - 6 - 第四节 拟采取的措施及要求 - 7 - 一、公司拟采取的措施 - 7 - ㈠ 任务承揽方面的措施 - 7 - ㈡ 完成产值计划方面的措施 - 7 - ㈢ 变更索赔方面的措施 - 7 - ㈣ 成本管控方面的措施 - 7 - ㈤ 非生产性开支控制措施 - 7 - 二、对在建项目成本管理方面的要求 - 7 - ㈠ 劳务成本控制 - 7 - ㈡ 材料机械成本控制 - 7 - ㈢ 项目经费控制 - 7 - ㈣ 经济活动分析 - 7 - ㈤ 变更索赔工作 - 7 - 7 - 1 - 第一节 前 言 一、公司责任成本开展情况（简述）（成本部） 二、经济活动分析说明 （成本部） = 1 \* GB4 ㈠ 数据来源 (公司各类统计报表、项目的成本分析表、审计资料等) = 2 \* GB4 ㈡ 有关说明 三、公司在建项目基本情况（配以图表说明）（工程部） = 1 \* GB4 ㈠ 项目分布情况 截止到 年 季度末，全公司共有在建项目 个，较上期增加 个，其中 = 1 \* GB3 ① 新开工项目 个， = 2 \* GB3 ② 在建项目 个； = 3 \* GB3 ③完工收尾项目 个。其中在建项目分布情况为： = 1 \* GB2 ⑴.按行业划分：铁路项目 个，房屋建筑工程 个，市政轨道项目 个，其他项目 个。 = 2 \* GB2 ⑵.按合同投资额分布： 投资额5亿元以上的项目 个， 2亿元至5亿元的 个，5000万元至2亿元的项目 个，5000万元以下的项目 个。 此次成本分析数据汇总的项目个数有 个，与在建项目相差 个，原因是： 。 = 2 \* GB4 ㈡ 任务承揽与剩余在手任务情况 1.任务承揽情况（经营计划部） 截止到 年 季度末，公司新承揽工程 项，投资额为 亿元，占年度承揽计划 亿元的 %。 项目分布情况为： = 1 \* GB2 ⑴ 按行业划分：铁路项目 个，投资