境内机构外债信息表—填写说明.docx

境内机构外债信息表—填写说明 ⑴跨境融资管理模式 ⑴ □投注差□宏观审慎 组织机构代码： ⑵ 外汇局代码： 310000 债务人名称（中文）： ⑶ 债务人名称（英文）： 债务人类型：⑷ □中资企业 □外商独资企业 □合资企业 □合作企业 □其他_____ 合同签约日期：⑸ 年 月 日 是否循环贷款： □是 □否 借款币别：⑹ 借款金额 ： (小写）⑺ 借款期限（月）：⑻ 债务类型 ：⑾ 　 借款利率：⑼ □境外母公司借款 □从联属企业借款 罚息： □非股东非关联企业借款 □境外金融机构借款 适用法律：⑽ □境外个人借款 □其他__________ 是否有交叉违约条款： □是 □否 是否有提前还款条款： □是 □否 是否有加速到期条款： □是 □否 是否有利息本金化条款： □是 □否 是否内保外贷资金调回境内 □是 □否 调回境内占比 % 债 权 人 情 况 SWIFT CODE 债权人名称（中文） 债权人名称（英文） (仅境外金融机构需填写） ⑿ ⒀ 总部所在国家（地区） 经营所在国家（地区） ⒁ ⒂ 借 款 用 途 ⒃ 提 款 及 还 本 情 况 预计总提款次数： 预计首次提款日： 年 月 日 预计总还本次数： 末次还本日： 年 月 日 本企业所填写《境内机构外债信息表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效。本企业保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则将承担由此而导致的一切后果。 外债业务联系人：⒄ 联系电话：⒅ 企业公章： 注意事项： 《境内机构外债信息表》中（1）至（18）项为必填项，请根据《外债合同》、《营业执照》等材料如实、完整填写。 （1）：勾选所选择的跨境融资管理模式。 （2）：填写《营业执照》统一社会信用代码中9-17位数字/字母。 （4）：请根据《营业执照》勾选债务人类型。 （11）：如债权人为债务人的直接股东，请勾选“境外母公司借款”；如债权人与债务人有股权关联关系但非母子公司，请勾选“从联属企业借款”；如债权人与债务人无股权关联关系，请勾选“非股东非关联企业借款”；如债权人为境外金融机构，请勾选“境外金融机构借款”；如债权人为境外个人，请勾选“境外个人借款”；如债权人类型不符合上述选项，请勾选“其他”并填写债务类型。 （12）（13）：如债权人无中文名称或英文名称，相应方框内可不填写。 （17）（18）：请正确、清晰填写办理此次外债签约登记申请的联系人及联系电话，如联系人或联系电话发生变化，请及时拨打021知。 其他项须按《外债合同》如实填选，不得遗漏或错选。  宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）—填写说明 年 月 日 单位：万元人民币 基本信息 债务人名称 组织机构代码/统一社会信用代码 债务人类型 注：填写中资/外资企业 跨境融资风险加权余额上限 净资产 注：填写上年度或最近一期经审计财务报告中的“净资产”（或称“所有者权益”），审计报告中有合并和单体财务报表的，请填写债务人单体报表中数值。 风险加权余额 上限（A） 注：填写净资产×2.5相应的数值 跨境融资风险加权余额 中长期 短期 外币 现有跨境融资余额 ① ② ③ 本笔跨境融资签约额 ④ ⑤ ⑥ 不纳入计算的业务类型 中长期余额 短期余额 外币余额 熊猫债 纳入计算的余额 ①＋④ ②＋⑤ ③＋⑥ 跨境融资风险加权余额（B） (①＋④)×1＋(②＋⑤)×1.5＋(③＋⑥)×0.5 跨境融资风险加权余额上限与跨境融资风险加权余额之差额（A-B） 注：只有差额大于0才可以借入本笔外债 是否超上限 是（ ）否（ ） 以上信息真实有效，本机构将严格按照相关规定认真履行相关职责，并及时准确地报送相关信息。 （公章） 注意事项： 1.所有选择宏观审慎模式借入外债的，请如实、完整填写《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》，并自行判断是否有足够额度借入本笔外债。 2.表中所有数字单位为“万元人民币”，每笔外币外债应按合同签约当日的人民币汇率中间价折算成人民币金额，填入表中①至⑥格中。 3.中长期外债：借款期限超过一年（不含一年）且不含提前还款条款的外债，或借款期限超过一年（不含一年）且明确合同签约满一年后方可提前还款的外债。相应人民币数值应填入表中①或④。 4.短期外债：借款期限为一年（含一年）以内的外债，或借款期限超过一年（不含一年）但可