原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
《用款审批制度》
用 款 审 批 制 度
业务开支、物品采购
1、因业务工作需要，部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。
2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。
3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。
费用报销
1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写《借款单》。
2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。
3、费用支出后，根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。
4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
固定资产购置
1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。
2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。
3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。
4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。
签署人：
文档评论（0）