水泥公司统计工作管理制度模版.docx

统计工作管理制度 1 目的 加强生产经营数据统计管理，规范数据统计及上报流程，确保各类数据信息统计、核算工作的及时性、真实性、准确性，为生产经营决策、管控提供数据支撑。 2 适用范围 本规定适用于建材板块所有数据性信息传递管理，用以规范各部门所有报表的报送管理工作。 3 职责 3.1 企划安环部负责生产经营报表的总控管理工作，负责监督检查各部门报表报送的合规性、及时性和真实性。 3.2财务部负责财务类报表的分控管理工作，具体负责财务范围内所有报表的规范、准确填报的管理工作。 3.3人资部负责人力资源管理类的分控管理工作，具体负责人资范围内所有报表的规范、准确填报的管理工作。 3.4化验室负责工艺质量类报表的分控管理工作，具体负责工艺质量范围内所有报表的规范、准确填报的管理工作。 3.5设备部负责设备运行类报表的分控管理工作，具体负责设备运行范围内所有报表的规范、准确填报的管理工作。 3.6仓储部、生产部、制袋车间、混凝土车间车间运行类报表数据的分控管理工作，具体负责归口范围内所有报表的规范、准确填报的管理工作。 3.7各部门分别承担职责范围内数据统计、报表准确及时报送工作。 4 报表原则 4.1实事求是原则：客观真实的反映生产经营的实际情况，保证报表数据的真实、准确，严谨弄虚作假。 4.2逐级负责原则：报表上一核算环节要对数据的准确性和正确性负责，严禁将错误留至下级。 4.3严肃保密原则：所有统计人员、权限查看人员要对公司统计数据保密，维护统计报表的严肃性。 5 统计报表管理 5.1报表分类 5.1.1根据报送周期，将报表分为日报、旬报、月报、季度报、半年报和年报。 5.1.2 根据各报表层次关系，将报表分为原始记录...二级表、一级表，其中一级表为上报报表，其他各级表为数据来源支撑性报表（同表在不同单位级别不一）。 5.1.3根据报表秘密级程度，将报表分为“普通”报表和“机密”报表。其中涉及财务、价格、质量、配比等要素的报表为“机密”报表。 5.2报表要求 5.2.1报表填制 5.2.1.1报表要素：除了报表内容，所有报表填制应包含报表名称、填报时间、填报部门、计量单位、制表、审核等要素，需要批准的应有签批。 5.2.1.2制表人员：各部门统计或分工负责人员具体负责制表，是报表结果的第一责任人。 5.2.1.3来源复核：所有报表填制人必须在严格复核数据来源（原始记录、数据、次级报表）的正确性和准确性后再录入核算，发现错误，应及时反馈修正，严禁错误流至下一核算环节。 5.2.1.4公式计算：所有报表数据应根据明确的报表计算公式进行核算，任何人员未经批准严禁私自变动计算方法。根据实际需要，需变更计算方法的由需求部门提出申请，经企划安环部审核、公司领导批准后方可执行；因例行数据调整的，应作相应数据调整备注说明，因管理需要调整数据的，需报请公司领导，经批准后方可调整，严禁私自调整数据。 5.2.2报表分析 5.2.2.1分析要点：报表分析坚持实事求是的原则，根据异常数据，列明问题，分析原因，制定提升对策。 5.2.2.2分析结果：日报异常的，在当日报表中备注说明，周报、月报异常的需由相应部门进行异常数据分析，并由企划安环部和财务部分别形成公司生产数据统计分析报告和生产经营情况财务分析报告。 5.2.3报审管理 5.2.3.1纸质报表签字坚持“谁制表谁签字”的原则，严禁不签、代签，上报电子版需输入相关制表、审核人姓名。 5.2.3.2企划安环部统计、外协专员（综合办外协专员）对外提供统计资料、公布统计数字，必须经分管副总批准后方可办理。综合办外报数据应用企划安环部汇总统计数据。 5.2.3.3凡公司以外单位持有上级主管部门或统计局介绍信件来公司索取统计资料时，均由企划安环部（综合办）接洽提供。 5.2.3.4各部室、车间的各项主要统计资料，由本单位统计人员统一管理，未经公司领导批准不得随意外借或泄露。 5.2.3.5各部室、车间编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善建档保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应报请本单位主管领导核准，报总经理同意后方可销毁。 5.2.3.6部门负责人或分管责任人负责审核把关部门报出报表，对报表结果负监管责任。需复核的纸质报表由分管领导签字确认，需审批执行的报表由权限领导签批。 5.2.3.7报表报送分为纸质报送和电子报送两种形式。原则上除工资核算、财务核算、内外部审计所需数据月报表需报送纸质版，其他报表一律实行电子报送